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国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询(025592)

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今天最新净值 1.1755 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1885
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一年国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)基金累计收益率2.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1887 1.1755 1.1885 0.0002 0.02%
2026-09-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1755 1.1885 1.1753 1.1883 0.0002 0.02%
2026-09-14 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1883 1.1749 1.1879 0.0004 0.03%
2026-09-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 1.1879 1.1750 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 1.1880 1.1752 1.1882 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1752 1.1882 1.1753 1.1883 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1883 1.1753 1.1883 0.0000 0.00%
2026-09-07 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1883 1.1748 1.1878 0.0005 0.04%
2026-09-04 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 1.1878 1.1748 1.1878 0.0000 0.00%
2026-09-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 1.1878 1.1749 1.1879 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 1.1879 1.1752 1.1882 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1752 1.1882 1.1750 1.1880 0.0002 0.02%
2026-08-31 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 1.1880 1.1748 1.1878 0.0002 0.02%
2026-08-28 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 1.1878 1.1749 1.1879 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 1.1879 1.1750 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 1.1880 1.1749 1.1879 0.0001 0.01%
2026-08-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 1.1879 1.1748 1.1878 0.0001 0.01%
2026-08-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 1.1878 1.1746 1.1876 0.0002 0.02%
2026-08-21 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1746 1.1876 1.1747 1.1877 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1747 1.1877 1.1747 1.1877 0.0000 0.00%
2026-08-19 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1747 1.1877 1.1758 1.1888 -0.0011 -0.09%
2026-08-18 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1758 1.1888 1.1753 1.1883 0.0005 0.04%
2026-08-17 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1883 1.1746 1.1876 0.0007 0.06%
2026-08-14 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1746 1.1876 1.1747 1.1877 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1747 1.1877 1.1748 1.1878 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 1.1878 1.1750 1.1880 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 1.1880 1.1755 1.1885 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1755 1.1885 1.1748 1.1878 0.0007 0.06%
2026-08-07 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1748 1.1878 1.1744 1.1874 0.0004 0.03%
2026-08-06 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1744 1.1874 1.1744 1.1874 0.0000 0.00%
2026-08-05 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1744 1.1874 1.1740 1.1870 0.0004 0.03%
2026-08-04 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1740 1.1870 1.1738 1.1868 0.0002 0.02%
2026-08-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1738 1.1868 1.1740 1.1870 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1740 1.1870 1.1733 1.1863 0.0007 0.06%
2026-07-30 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1733 1.1863 1.1728 1.1858 0.0005 0.04%
2026-07-29 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1728 1.1858 1.1727 1.1857 0.0001 0.01%
2026-07-28 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1727 1.1857 1.1732 1.1862 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1732 1.1862 1.1726 1.1856 0.0006 0.05%
2026-07-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1726 1.1856 1.1859 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1859 1.1859 1.1858 1.1858 0.0001 0.01%
2026-07-22 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1858 1.1858 1.1850 1.1850 0.0008 0.07%
2026-07-21 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1850 1.1850 1.1848 1.1848 0.0002 0.02%
2026-07-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1848 1.1848 1.1845 1.1845 0.0003 0.03%
2026-07-17 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1846 1.1846 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1846 1.1846 1.1847 1.1847 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1847 1.1847 1.1844 1.1844 0.0003 0.03%
2026-07-14 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1844 1.1844 1.1837 1.1837 0.0007 0.06%
2026-07-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1839 1.1839 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1838 1.1838 0.0001 0.01%
2026-07-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1838 1.1838 1.1836 1.1836 0.0002 0.02%
2026-07-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
2026-07-07 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1841 1.1841 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1841 1.1841 1.1833 1.1833 0.0008 0.07%
2026-07-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 1.1833 1.1833 1.1833 0.0000 0.00%
2026-07-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 1.1833 1.1839 1.1839 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1843 1.1843 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1843 1.1843 1.1835 1.1835 0.0008 0.07%
2026-06-29 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1835 1.1835 1.1826 1.1826 0.0009 0.08%
2026-06-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1826 1.1826 1.1830 1.1830 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2026-06-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1829 1.1829 1.1822 1.1822 0.0007 0.06%
2026-06-23 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1822 1.1822 1.1833 1.1833 -0.0011 -0.09%
2026-06-22 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 1.1833 1.1834 1.1834 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1834 1.1834 1.1837 1.1837 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1837 1.1837 1.1833 1.1833 0.0004 0.03%
2026-06-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1833 1.1833 1.1825 1.1825 0.0008 0.07%
2026-06-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1825 1.1825 1.1814 1.1814 0.0011 0.09%
2026-06-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1814 1.1814 1.1809 1.1809 0.0005 0.04%
2026-06-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1809 1.1809 1.1813 1.1813 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1813 1.1813 1.1823 1.1823 -0.0010 -0.08%
2026-06-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1823 1.1823 1.1822 1.1822 0.0001 0.01%
2026-06-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1822 1.1822 1.1831 1.1831 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1831 1.1831 1.1839 1.1839 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1839 1.1839 1.1841 1.1841 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1841 1.1841 1.1845 1.1845 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1845 1.1845 1.1841 1.1841 0.0004 0.03%
2026-06-01 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1841 1.1841 1.1836 1.1836 0.0005 0.04%
2026-05-29 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1843 1.1843 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1843 1.1843 1.1834 1.1834 0.0009 0.08%
2026-05-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1834 1.1834 1.1836 1.1836 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
2026-05-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1836 1.1836 1.1829 1.1829 0.0007 0.06%
2026-05-22 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1829 1.1829 1.1827 1.1827 0.0002 0.02%
2026-05-21 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1827 1.1827 1.1840 1.1840 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1841 1.1841 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1841 1.1841 1.1821 1.1821 0.0020 0.17%
2026-05-18 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1821 1.1821 1.1818 1.1818 0.0003 0.03%
2026-05-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1818 1.1818 1.1825 1.1825 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1825 1.1825 1.1840 1.1840 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08%
2026-05-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1830 1.1830 1.1838 1.1838 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1838 1.1838 1.1832 1.1832 0.0006 0.05%
2026-05-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1832 1.1832 1.1831 1.1831 0.0001 0.01%
2026-04-30 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1816 1.1816 1.1816 1.1816 0.0000 0.00%
2026-04-29 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1816 1.1816 1.1808 1.1808 0.0008 0.07%
2026-04-28 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1808 1.1808 1.1808 1.1808 0.0000 0.00%
2026-04-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1808 1.1808 1.1809 1.1809 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1809 1.1809 1.1814 1.1814 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1814 1.1814 1.1819 1.1819 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1819 1.1819 1.1812 1.1812 0.0007 0.06%
2026-04-21 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1812 1.1812 1.1809 1.1809 0.0003 0.03%
2026-04-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1809 1.1809 1.1804 1.1804 0.0005 0.04%
2026-04-17 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1804 1.1804 1.1798 1.1798 0.0006 0.05%
2026-04-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1798 1.1798 1.1790 1.1790 0.0008 0.07%
2026-04-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
2026-04-14 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1789 1.1789 1.1780 1.1780 0.0009 0.08%
2026-04-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2026-04-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1779 1.1779 1.1778 1.1778 0.0001 0.01%
2026-04-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1778 1.1778 1.1778 1.1778 0.0000 0.00%
2026-04-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1778 1.1778 1.1769 1.1769 0.0009 0.08%
2026-04-07 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1769 1.1769 1.1761 1.1761 0.0008 0.07%
2026-04-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1761 1.1761 1.1757 1.1757 0.0004 0.03%
2026-04-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1761 1.1761 1.1754 1.1754 0.0007 0.06%
2026-03-31 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1754 1.1754 1.1757 1.1757 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1757 1.1757 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1757 1.1752 1.1752 0.0005 0.04%
2026-03-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1752 1.1752 1.1755 1.1755 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1755 1.1755 1.1750 1.1750 0.0005 0.04%
2026-03-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 1.1750 1.1745 1.1745 0.0005 0.04%
2026-03-23 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1745 1.1745 1.1749 1.1749 -0.0004 -0.03%
2026-03-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1749 1.1749 1.1752 1.1752 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1752 1.1752 1.1757 1.1757 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1757 1.1750 1.1750 0.0007 0.06%
2026-03-17 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1750 1.1750 1.1753 1.1753 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1753 1.1759 1.1759 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1759 1.1759 1.1765 1.1765 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1765 1.1765 1.1775 1.1775 -0.0010 -0.08%
2026-03-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1775 1.1775 1.1775 1.1775 0.0000 0.00%
2026-03-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1775 1.1775 1.1769 1.1769 0.0006 0.05%
2026-03-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1769 1.1769 1.1780 1.1780 -0.0011 -0.09%
2026-03-06 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1780 1.1780 1.1777 1.1777 0.0003 0.03%
2026-03-05 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2026-03-04 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1776 1.1776 1.1776 1.1776 0.0000 0.00%
2026-03-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1776 1.1776 1.1788 1.1788 -0.0012 -0.10%
2026-03-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1788 1.1788 1.1784 1.1784 0.0004 0.03%
2026-02-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1784 1.1784 1.1782 1.1782 0.0002 0.02%
2026-02-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1782 1.1782 1.1798 1.1798 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1798 1.1798 1.1797 1.1797 0.0001 0.01%
2026-02-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1797 1.1797 1.1784 1.1784 0.0013 0.11%
2026-02-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1784 1.1784 1.1790 1.1790 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1790 1.1790 1.1784 1.1784 0.0006 0.05%
2026-02-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1784 1.1784 1.1782 1.1782 0.0002 0.02%
2026-02-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2026-02-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1782 1.1782 1.1765 1.1765 0.0017 0.14%
2026-02-06 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1765 1.1765 1.1753 1.1753 0.0012 0.10%
2026-02-05 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1753 1.1757 1.1757 -0.0004 -0.03%
2026-02-04 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-02-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1756 1.1756 1.1735 1.1735 0.0021 0.18%
2026-02-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1735 1.1735 1.1753 1.1753 -0.0018 -0.15%
2026-01-30 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1753 1.1753 1.1773 1.1773 -0.0020 -0.17%
2026-01-29 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1773 1.1773 1.1783 1.1783 -0.0010 -0.08%
2026-01-28 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1783 1.1783 1.1768 1.1768 0.0015 0.13%
2026-01-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1768 1.1768 1.1770 1.1770 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1770 1.1770 1.1783 1.1783 -0.0013 -0.11%
2026-01-23 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1783 1.1783 1.1762 1.1762 0.0021 0.18%
2026-01-22 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1762 1.1762 1.1751 1.1751 0.0011 0.09%
2026-01-21 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1751 1.1751 1.1740 1.1740 0.0011 0.09%
2026-01-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1740 1.1740 1.1742 1.1742 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1742 1.1742 1.1736 1.1736 0.0006 0.05%
2026-01-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1736 1.1736 1.1731 1.1731 0.0005 0.04%
2026-01-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1731 1.1731 1.1731 1.1731 0.0000 0.00%
2026-01-14 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1731 1.1731 1.1729 1.1729 0.0002 0.02%
2026-01-13 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1729 1.1729 1.1736 1.1736 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1736 1.1736 1.1726 1.1726 0.0010 0.09%
2026-01-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1726 1.1726 1.1718 1.1718 0.0008 0.07%
2026-01-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1718 1.1718 1.1710 1.1710 0.0008 0.07%
2026-01-07 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00%
2026-01-06 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1710 1.1710 1.1696 1.1696 0.0014 0.12%
2026-01-05 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1696 1.1696 1.1684 1.1684 0.0012 0.10%
2025-12-31 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1684 1.1684 1.1682 1.1682 0.0002 0.02%
2025-12-30 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2025-12-29 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1681 1.1681 1.1688 1.1688 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1688 1.1688 1.1686 1.1686 0.0002 0.02%
2025-12-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1686 1.1686 1.1683 1.1683 0.0003 0.03%
2025-12-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1683 1.1683 1.1676 1.1676 0.0007 0.06%
2025-12-23 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1676 1.1676 1.1673 1.1673 0.0003 0.03%
2025-12-22 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1673 1.1673 1.1671 1.1671 0.0002 0.02%
2025-12-19 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1671 1.1671 1.1664 1.1664 0.0007 0.06%
2025-12-18 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-12-17 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1663 1.1663 1.1652 1.1652 0.0011 0.09%
2025-12-16 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1652 1.1652 1.1656 1.1656 -0.0004 -0.03%
2025-12-15 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2025-12-10 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1661 1.1661 1.1657 1.1657 0.0004 0.03%
2025-12-09 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1657 1.1657 1.1659 1.1659 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1659 1.1659 1.1658 1.1658 0.0001 0.01%
2025-12-05 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1658 1.1658 1.1651 1.1651 0.0007 0.06%
2025-12-04 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1651 1.1651 1.1662 1.1662 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1662 1.1662 1.1666 1.1666 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1666 1.1666 1.1671 1.1671 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1671 1.1671 1.1668 1.1668 0.0003 0.03%
2025-11-28 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1668 1.1668 1.1663 1.1663 0.0005 0.04%
2025-11-27 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1663 1.1663 1.1668 1.1668 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1668 1.1668 1.1678 1.1678 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1678 1.1678 1.1679 1.1679 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1679 1.1679 1.1677 1.1677 0.0002 0.02%
2025-11-21 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1677 1.1677 1.1685 1.1685 -0.0008 -0.07%
2025-11-20 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1685 1.1685 1.1686 1.1686 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 025592 国泰海通安泰三个月持有债券A 1.1686 1.1686 1.1686 1.8604 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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