国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询(025592)

今天最新净值 1.1755 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：
基金经理：李夏李佳闻

近一月国泰海通安泰三个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通安泰三个月持有债券A(025592)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1757	1.1887	1.1755	1.1885	0.0002	0.02%
2026-09-15	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1755	1.1885	1.1753	1.1883	0.0002	0.02%
2026-09-14	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1749	1.1879	0.0004	0.03%
2026-09-11	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1750	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1752	1.1882	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1752	1.1882	1.1753	1.1883	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1753	1.1883	0.0000	0.00%
2026-09-07	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1748	1.1878	0.0005	0.04%
2026-09-04	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1748	1.1878	0.0000	0.00%
2026-09-03	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1749	1.1879	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1752	1.1882	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1752	1.1882	1.1750	1.1880	0.0002	0.02%
2026-08-31	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1748	1.1878	0.0002	0.02%
2026-08-28	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1749	1.1879	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1750	1.1880	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1750	1.1880	1.1749	1.1879	0.0001	0.01%
2026-08-25	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1749	1.1879	1.1748	1.1878	0.0001	0.01%
2026-08-24	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1748	1.1878	1.1746	1.1876	0.0002	0.02%
2026-08-21	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1746	1.1876	1.1747	1.1877	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1747	1.1877	1.1747	1.1877	0.0000	0.00%
2026-08-19	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1747	1.1877	1.1758	1.1888	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1758	1.1888	1.1753	1.1883	0.0005	0.04%
2026-08-17	025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1753	1.1883	1.1746	1.1876	0.0007	0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

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