基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泰康安泰回报混合 - 基金主页(代码:002331)

今天最新净值 1.4809 0.0018 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5113 0.0005 0.0331%
  • 累计净值:1.4809
  • 成立日期:2016-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8777亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:任翀 陈怡 马敦超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.89% -0.71% 1.35% 3.84% 4.00% 6.82% 6.42% 48.09%
同类排名 98/1382 1357/1398 855/1397 92/1377 53/1273 110/1119 160/631 -
泰康安泰回报混合基金动态
泰康安泰回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 61.8800 1.90% 0.00%
601398 工商银行 53.4400 1.35% -1.64%
601288 农业银行 63.2000 1.28% -2.20%
600938 中国海油 7.8500 1.10% 3.88%
601088 中国神华 5.7800 1.08% -1.03%
601939 建设银行 32.5000 1.07% -1.66%
600426 华鲁恒升 8.4600 1.06% -0.84%
600309 万华化学 2.3400 0.93% 2.65%
601225 陕西煤业 7.6600 0.92% -0.63%
601857 中国石油 16.7100 0.79% 1.33%
泰康安泰回报混合(002331)基金档案
基金代码 002331 基金简称 泰康安泰回报混合 基金全称
发行日期 2016-02-29~2016-03-18 成立日期 2016-03-23 基金类型
基金经理 任翀 陈怡 马敦超 基金托管人 基金公司 泰康资产
最近资产 最近份额 1.8777亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率