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泰康安泰回报混合基金净值查询(002331)

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今天最新净值 1.6601 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6528 -0.0018 -0.1069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6601
成立日期：2016-03-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4115亿
最近资产：2.06亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：任翀马敦超

近一周泰康安泰回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康安泰回报混合(002331)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002331	泰康安泰回报混合	1.6601	1.6601	1.6599	1.6599	0.0002	0.01%
2026-09-15	002331	泰康安泰回报混合	1.6599	1.6599	1.6603	1.6603	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	002331	泰康安泰回报混合	1.6603	1.6603	1.6605	1.6605	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	002331	泰康安泰回报混合	1.6605	1.6605	1.6606	1.6606	-0.0001	-0.01%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%