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华泰柏瑞新利混合C - 基金主页(代码:002091)

今天最新净值 1.5573 0.0075 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5604 0.0106 0.6837%
  • 累计净值:1.7481
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.5626亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吴邦栋 郑青 罗远航 董辰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.41% 0.33% 2.17% 3.02% 2.75% 11.47% 21.59% 78.48%
同类排名 574/2318 1565/2327 1865/2327 629/2310 143/2209 93/2082 69/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 分红 每份派现金0.0730元
2018-07-11 2018-07-11 2018-07-12 分红 每份派现金0.0378元
2017-12-08 2017-12-08 2017-12-11 分红 每份派现金0.0800元
华泰柏瑞新利混合C基金动态
华泰柏瑞新利混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 403.7500 2.12% 3.58%
600489 中金黄金 545.8900 2.10% 3.65%
001979 招商蛇口 442.6800 1.22% 7.26%
601899 紫金矿业 225.8500 1.10% 5.00%
600048 保利发展 409.0900 1.09% 8.00%
600547 山东黄金 100.4300 0.82% 2.35%
601600 中国铝业 339.3800 0.73% 2.45%
601872 招商轮船 302.6200 0.70% 0.35%
002318 久立特材 61.7400 0.40% 0.92%
000657 中钨高新 124.6000 0.37% 0.56%
华泰柏瑞新利混合C(002091)基金档案
基金代码 002091 基金简称 华泰新利C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 吴邦栋 郑青 罗远航 董辰 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 17.5626亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率