华泰柏瑞新利混合C(华泰新利C)基金净值查询(002091)

今天最新净值 1.6753 -0.0011 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6657 0.0022 0.1334% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8982
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.2279亿
最近资产：32.49亿
基金公司：
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞新利混合C|华泰新利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞新利混合C(002091)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6752	1.8981	1.6753	1.8982	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6753	1.8982	1.6764	1.8993	-0.0011	-0.07%
2026-09-11	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6764	1.8993	1.6811	1.9040	-0.0047	-0.28%
2026-09-10	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6811	1.9040	1.6827	1.9056	-0.0016	-0.10%
2026-09-09	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6827	1.9056	1.6802	1.9031	0.0025	0.15%
2026-09-08	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6802	1.9031	1.6775	1.9004	0.0027	0.16%
2026-09-07	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6775	1.9004	1.6792	1.9021	-0.0017	-0.10%
2026-09-04	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6792	1.9021	1.6796	1.9025	-0.0004	-0.02%
2026-09-03	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6796	1.9025	1.6774	1.9003	0.0022	0.13%
2026-09-02	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6774	1.9003	1.6814	1.9043	-0.0040	-0.24%

2026-09-01	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6814	1.9043	1.6834	1.9063	-0.0020	-0.12%
2026-08-31	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6834	1.9063	1.6826	1.9055	0.0008	0.05%
2026-08-28	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6826	1.9055	1.6805	1.9034	0.0021	0.12%
2026-08-27	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6805	1.9034	1.6757	1.8986	0.0048	0.29%
2026-08-26	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6757	1.8986	1.6758	1.8987	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6758	1.8987	1.6772	1.9001	-0.0014	-0.08%
2026-08-24	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6772	1.9001	1.6794	1.9023	-0.0022	-0.13%
2026-08-21	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6794	1.9023	1.6770	1.8999	0.0024	0.14%
2026-08-20	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6770	1.8999	1.6776	1.9005	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6776	1.9005	1.6807	1.9036	-0.0031	-0.18%
2026-08-18	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6807	1.9036	1.6793	1.9022	0.0014	0.08%
2026-08-17	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6793	1.9022	1.6751	1.8980	0.0042	0.25%
2026-08-14	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6751	1.8980	1.6730	1.8959	0.0021	0.13%
2026-08-13	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6730	1.8959	1.6762	1.8991	-0.0032	-0.19%
2026-08-12	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6762	1.8991	1.6763	1.8992	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6763	1.8992	1.6779	1.9008	-0.0016	-0.10%
2026-08-10	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6779	1.9008	1.6740	1.8969	0.0039	0.23%
2026-08-07	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6740	1.8969	1.6713	1.8942	0.0027	0.16%
2026-08-06	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6713	1.8942	1.6695	1.8924	0.0018	0.11%
2026-08-05	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6695	1.8924	1.6661	1.8890	0.0034	0.20%
2026-08-04	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6661	1.8890	1.6660	1.8889	0.0001	0.01%
2026-08-03	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6660	1.8889	1.6673	1.8902	-0.0013	-0.08%
2026-07-31	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6673	1.8902	1.6669	1.8898	0.0004	0.02%
2026-07-30	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6669	1.8898	1.6657	1.8886	0.0012	0.07%
2026-07-29	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6657	1.8886	1.6608	1.8837	0.0049	0.30%
2026-07-28	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6608	1.8837	1.6638	1.8867	-0.0030	-0.18%
2026-07-27	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6638	1.8867	1.6525	1.8754	0.0113	0.68%
2026-07-24	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6525	1.8754	1.6596	1.8825	-0.0071	-0.43%
2026-07-23	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6596	1.8825	1.6562	1.8791	0.0034	0.21%
2026-07-22	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6562	1.8791	1.6510	1.8739	0.0052	0.31%
2026-07-21	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6510	1.8739	1.6482	1.8711	0.0028	0.17%
2026-07-20	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6482	1.8711	1.6414	1.8643	0.0068	0.41%
2026-07-17	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6414	1.8643	1.6451	1.8680	-0.0037	-0.22%
2026-07-16	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6451	1.8680	1.6495	1.8724	-0.0044	-0.27%
2026-07-15	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6495	1.8724	1.6490	1.8719	0.0005	0.03%
2026-07-14	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6490	1.8719	1.6463	1.8692	0.0027	0.16%
2026-07-13	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6463	1.8692	1.6518	1.8747	-0.0055	-0.33%
2026-07-10	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6518	1.8747	1.6503	1.8732	0.0015	0.09%
2026-07-09	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6503	1.8732	1.6494	1.8723	0.0009	0.05%
2026-07-08	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6494	1.8723	1.6532	1.8761	-0.0038	-0.23%
2026-07-07	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6532	1.8761	1.6595	1.8824	-0.0063	-0.38%
2026-07-06	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6595	1.8824	1.6572	1.8801	0.0023	0.14%
2026-07-03	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6572	1.8801	1.6536	1.8765	0.0036	0.22%
2026-07-02	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6536	1.8765	1.6548	1.8777	-0.0012	-0.07%
2026-07-01	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6548	1.8777	1.6526	1.8755	0.0022	0.13%
2026-06-30	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6526	1.8755	1.6537	1.8766	-0.0011	-0.07%
2026-06-29	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6537	1.8766	1.6519	1.8748	0.0018	0.11%
2026-06-26	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6519	1.8748	1.6566	1.8795	-0.0047	-0.28%
2026-06-25	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6566	1.8795	1.6598	1.8827	-0.0032	-0.19%
2026-06-24	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6598	1.8827	1.6585	1.8814	0.0013	0.08%
2026-06-23	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6585	1.8814	1.6652	1.8881	-0.0067	-0.40%
2026-06-22	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6652	1.8881	1.6613	1.8842	0.0039	0.23%
2026-06-18	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6613	1.8842	1.6637	1.8866	-0.0024	-0.14%
2026-06-17	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.6637	1.8866	1.6629	1.8858	0.0008	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%