银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C)基金净值查询(000791)

今天最新净值 1.1343 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1493
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.2952亿
最近资产：9.37亿元
基金公司：
基金经理：王树丽

近一季银华安颐中短债双月持有期债券C|银华安颐C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1344	1.1494	1.1343	1.1493	0.0001	0.01%
2026-09-15	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1343	1.1493	1.1342	1.1492	0.0001	0.01%
2026-09-14	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1342	1.1492	0.0000	0.00%
2026-09-11	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1342	1.1492	0.0000	0.00%
2026-09-10	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1342	1.1492	0.0000	0.00%
2026-09-09	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1341	1.1491	0.0001	0.01%
2026-09-08	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1341	1.1491	1.1341	1.1491	0.0000	0.00%
2026-09-07	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1341	1.1491	1.1339	1.1489	0.0002	0.02%
2026-09-04	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1339	1.1489	1.1338	1.1488	0.0001	0.01%
2026-09-03	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1338	1.1488	1.1337	1.1487	0.0001	0.01%

2026-09-02	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1337	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-01	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1335	1.1485	0.0002	0.02%
2026-08-31	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1335	1.1485	1.1334	1.1484	0.0001	0.01%
2026-08-28	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1334	1.1484	1.1334	1.1484	0.0000	0.00%
2026-08-27	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1334	1.1484	1.1336	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1336	1.1486	1.1337	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1337	1.1487	0.0000	0.00%
2026-08-24	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1336	1.1486	0.0001	0.01%
2026-08-21	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1336	1.1486	1.1337	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1336	1.1486	0.0001	0.01%
2026-08-19	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1336	1.1486	1.1337	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1335	1.1485	0.0002	0.02%
2026-08-17	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1335	1.1485	1.1335	1.1485	0.0000	0.00%
2026-08-14	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1335	1.1485	1.1334	1.1484	0.0001	0.01%
2026-08-13	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1334	1.1484	1.1333	1.1483	0.0001	0.01%

2026-08-12	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1333	1.1483	1.1333	1.1483	0.0000	0.00%
2026-08-11	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1333	1.1483	1.1333	1.1483	0.0000	0.00%
2026-08-10	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1333	1.1483	1.1331	1.1481	0.0002	0.02%
2026-08-07	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1331	1.1481	1.1329	1.1479	0.0002	0.02%
2026-08-06	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1329	1.1479	1.1329	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-05	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1329	1.1479	1.1329	1.1479	0.0000	0.00%
2026-08-04	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1329	1.1479	1.1328	1.1478	0.0001	0.01%
2026-08-03	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1328	1.1478	1.1327	1.1477	0.0001	0.01%
2026-07-31	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1327	1.1477	1.1326	1.1476	0.0001	0.01%
2026-07-30	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1326	1.1476	1.1325	1.1475	0.0001	0.01%
2026-07-29	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1325	1.1475	1.1326	1.1476	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1326	1.1476	1.1326	1.1476	0.0000	0.00%
2026-07-27	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1326	1.1476	1.1325	1.1475	0.0001	0.01%
2026-07-24	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1325	1.1475	1.1324	1.1474	0.0001	0.01%
2026-07-23	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1324	1.1474	1.1323	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-22	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1323	1.1473	1.1322	1.1472	0.0001	0.01%
2026-07-21	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1322	1.1472	1.1322	1.1472	0.0000	0.00%
2026-07-20	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1322	1.1472	1.1321	1.1471	0.0001	0.01%
2026-07-17	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1321	1.1471	1.1320	1.1470	0.0001	0.01%
2026-07-16	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1320	1.1470	1.1320	1.1470	0.0000	0.00%
2026-07-15	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1320	1.1470	1.1320	1.1470	0.0000	0.00%
2026-07-14	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1320	1.1470	1.1320	1.1470	0.0000	0.00%
2026-07-13	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1320	1.1470	1.1320	1.1470	0.0000	0.00%
2026-07-10	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1320	1.1470	1.1319	1.1469	0.0001	0.01%
2026-07-09	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1319	1.1469	1.1319	1.1469	0.0000	0.00%
2026-07-08	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1319	1.1469	1.1317	1.1467	0.0002	0.02%
2026-07-07	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1317	1.1467	1.1317	1.1467	0.0000	0.00%
2026-07-06	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1317	1.1467	1.1315	1.1465	0.0002	0.02%
2026-07-03	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1315	1.1465	1.1315	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-02	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1315	1.1465	1.1315	1.1465	0.0000	0.00%
2026-07-01	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1315	1.1465	1.1319	1.1469	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1319	1.1469	1.1320	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1320	1.1470	1.1317	1.1467	0.0003	0.03%
2026-06-26	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1317	1.1467	1.1316	1.1466	0.0001	0.01%
2026-06-25	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1316	1.1466	1.1314	1.1464	0.0002	0.02%
2026-06-24	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1314	1.1464	1.1313	1.1463	0.0001	0.01%
2026-06-23	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1313	1.1463	1.1314	1.1464	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1314	1.1464	1.1314	1.1464	0.0000	0.00%
2026-06-18	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1314	1.1464	1.1312	1.1462	0.0002	0.02%
2026-06-17	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1312	1.1462	1.1310	1.1460	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
添富丰润中短债C	1.0901	0.02%
添富丰润中短债E	1.1129	0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2640	0.02%
招商招利C	1.1060	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0104	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富短债债券A	1.1726	0.01%
汇添富短债债券C	1.1368	0.01%