银华安颐中短债双月持有期债券C(银华安颐C)基金净值查询(000791)

今天最新净值 1.1345 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1495
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：23.2952亿
最近资产：9.37亿元
基金公司：
基金经理：王树丽

近一月银华安颐中短债双月持有期债券C|银华安颐C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1345	1.1495	1.1344	1.1494	0.0001	0.01%
2026-09-16	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1344	1.1494	1.1343	1.1493	0.0001	0.01%
2026-09-15	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1343	1.1493	1.1342	1.1492	0.0001	0.01%
2026-09-14	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1342	1.1492	0.0000	0.00%
2026-09-11	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1342	1.1492	0.0000	0.00%
2026-09-10	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1342	1.1492	0.0000	0.00%
2026-09-09	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1342	1.1492	1.1341	1.1491	0.0001	0.01%
2026-09-08	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1341	1.1491	1.1341	1.1491	0.0000	0.00%
2026-09-07	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1341	1.1491	1.1339	1.1489	0.0002	0.02%
2026-09-04	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1339	1.1489	1.1338	1.1488	0.0001	0.01%

2026-09-03	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1338	1.1488	1.1337	1.1487	0.0001	0.01%
2026-09-02	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1337	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-01	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1335	1.1485	0.0002	0.02%
2026-08-31	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1335	1.1485	1.1334	1.1484	0.0001	0.01%
2026-08-28	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1334	1.1484	1.1334	1.1484	0.0000	0.00%
2026-08-27	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1334	1.1484	1.1336	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1336	1.1486	1.1337	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1337	1.1487	0.0000	0.00%
2026-08-24	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1336	1.1486	0.0001	0.01%
2026-08-21	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1336	1.1486	1.1337	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1337	1.1487	1.1336	1.1486	0.0001	0.01%
2026-08-19	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1336	1.1486	1.1337	1.1487	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
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债券型-中短债基金涨幅榜

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