兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551560)

今天最新净值 102.1025 -0.0025 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0210
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.0000亿
最近资产：30.00亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥罗林金

近一季兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1226	1.0212	102.1025	1.0210	0.0201	0.02%
2026-09-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1025	1.0210	102.1050	1.0211	-0.0025	0.00%
2026-09-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.1050	1.0211	102.0835	1.0208	0.0215	0.02%
2026-09-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0835	1.0208	102.0748	1.0207	0.0087	0.01%
2026-09-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0748	1.0207	102.0712	1.0207	0.0036	0.00%
2026-09-09	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0712	1.0207	102.0630	1.0206	0.0082	0.01%
2026-09-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0630	1.0206	102.0460	1.0205	0.0170	0.02%
2026-09-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0460	1.0205	102.0177	1.0202	0.0283	0.03%
2026-09-04	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0177	1.0202	102.0032	1.0200	0.0145	0.01%
2026-09-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	102.0032	1.0200	101.9942	1.0199	0.0090	0.01%

2026-09-02	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9942	1.0199	101.9868	1.0199	0.0074	0.01%
2026-09-01	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9868	1.0199	101.9725	1.0197	0.0143	0.01%
2026-08-31	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9725	1.0197	101.9731	1.0197	-0.0006	0.00%
2026-08-28	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9731	1.0197	101.9807	1.0198	-0.0076	-0.01%
2026-08-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9807	1.0198	101.9866	1.0199	-0.0059	-0.01%
2026-08-26	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9866	1.0199	101.9836	1.0198	0.0030	0.00%
2026-08-25	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9836	1.0198	101.9763	1.0198	0.0073	0.01%
2026-08-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9763	1.0198	101.9643	1.0196	0.0120	0.01%
2026-08-21	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9643	1.0196	101.9718	1.0197	-0.0075	-0.01%
2026-08-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9718	1.0197	101.9728	1.0197	-0.0010	0.00%
2026-08-19	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9728	1.0197	101.9606	1.0196	0.0122	0.01%
2026-08-18	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9606	1.0196	101.9205	1.0192	0.0401	0.04%
2026-08-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.9205	1.0192	101.8984	1.0190	0.0221	0.02%
2026-08-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8984	1.0190	101.8841	1.0188	0.0143	0.01%
2026-08-13	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8841	1.0188	101.8578	1.0186	0.0263	0.03%

2026-08-12	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8578	1.0186	101.8592	1.0186	-0.0014	0.00%
2026-08-11	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8592	1.0186	101.8403	1.0184	0.0189	0.02%
2026-08-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8403	1.0184	101.8168	1.0182	0.0235	0.02%
2026-08-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8168	1.0182	101.8067	1.0181	0.0101	0.01%
2026-08-06	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.8067	1.0181	101.7935	1.0179	0.0132	0.01%
2026-08-05	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7935	1.0179	101.7844	1.0178	0.0091	0.01%
2026-08-04	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7844	1.0178	101.7740	1.0177	0.0104	0.01%
2026-08-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7740	1.0177	101.7582	1.0176	0.0158	0.02%
2026-07-31	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7582	1.0176	101.7514	1.0175	0.0068	0.01%
2026-07-30	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7514	1.0175	101.7524	1.0175	-0.0010	0.00%
2026-07-29	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7524	1.0175	101.7623	1.0176	-0.0099	-0.01%
2026-07-28	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7623	1.0176	101.7716	1.0177	-0.0093	-0.01%
2026-07-27	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7716	1.0177	101.7786	1.0178	-0.0070	-0.01%
2026-07-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7786	1.0178	101.7554	1.0176	0.0232	0.02%
2026-07-23	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7554	1.0176	101.7392	1.0174	0.0162	0.02%
2026-07-22	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7392	1.0174	101.7297	1.0173	0.0095	0.01%
2026-07-21	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7297	1.0173	101.7180	1.0172	0.0117	0.01%
2026-07-20	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7180	1.0172	101.7090	1.0171	0.0090	0.01%
2026-07-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7090	1.0171	101.7096	1.0171	-0.0006	0.00%
2026-07-16	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7096	1.0171	101.7054	1.0171	0.0042	0.00%
2026-07-15	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.7054	1.0171	101.6939	1.0169	0.0115	0.01%
2026-07-14	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6939	1.0169	101.6932	1.0169	0.0007	0.00%
2026-07-13	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6932	1.0169	101.6846	1.0168	0.0086	0.01%
2026-07-10	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6846	1.0168	101.6669	1.0167	0.0177	0.02%
2026-07-09	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6669	1.0167	101.6542	1.0165	0.0127	0.01%
2026-07-08	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6542	1.0165	101.6565	1.0166	-0.0023	0.00%
2026-07-07	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6565	1.0166	101.6512	1.0165	0.0053	0.01%
2026-07-06	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6512	1.0165	101.6287	1.0163	0.0225	0.02%
2026-07-03	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6287	1.0163	101.6348	1.0163	-0.0061	-0.01%
2026-07-02	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6348	1.0163	101.6552	1.0166	-0.0204	-0.02%
2026-07-01	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6552	1.0166	101.6608	1.0166	-0.0056	-0.01%
2026-06-30	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6608	1.0166	101.6406	1.0164	0.0202	0.02%
2026-06-29	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6406	1.0164	101.6118	1.0161	0.0288	0.03%
2026-06-26	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.6118	1.0161	101.5974	1.0160	0.0144	0.01%
2026-06-25	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5974	1.0160	101.5764	1.0158	0.0210	0.02%
2026-06-24	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5764	1.0158	101.5753	1.0158	0.0011	0.00%
2026-06-23	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5753	1.0158	101.5928	1.0159	-0.0175	-0.02%
2026-06-22	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5928	1.0159	101.5392	1.0154	0.0536	0.05%
2026-06-18	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.5392	1.0154	101.4965	1.0150	0.0427	0.04%
2026-06-17	551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	101.4965	1.0150	101.4699	1.0147	0.0266	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
广发央企80债券指数A	1.0413	0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0682	0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0437	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0339	0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0380	0.02%
广发央企80债券指数D	1.0531	0.02%
汇添富投资级信用债指数A	1.0567	0.02%
汇添富投资级信用债指数C	1.0466	0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0188	0.02%