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兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551560)

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今天最新净值 99.8749 -0.0282 -0.03% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9987
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.0000亿
  • 最近资产：30.00亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：唐丁祥 罗林金
近一季兴业中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8476 0.9985 99.8749 0.9987 -0.0273 -0.03%
2025-12-15 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8749 0.9987 99.9031 0.9990 -0.0282 -0.03%
2025-12-12 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9031 0.9990 99.8878 0.9989 0.0153 0.02%
2025-12-11 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8878 0.9989 99.8464 0.9985 0.0414 0.04%
2025-12-10 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8464 0.9985 99.8336 0.9983 0.0128 0.01%
2025-12-09 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8336 0.9983 99.8267 0.9983 0.0069 0.01%
2025-12-08 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8267 0.9983 99.8344 0.9983 -0.0077 -0.01%
2025-12-05 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8344 0.9983 99.8734 0.9987 -0.0390 -0.04%
2025-12-04 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8734 0.9987 99.9393 0.9994 -0.0659 -0.07%
2025-12-03 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9393 0.9994 99.9426 0.9994 -0.0033 0.00%
2025-12-02 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9426 0.9994 99.9434 0.9994 -0.0008 0.00%
2025-12-01 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9434 0.9994 99.9276 0.9993 0.0158 0.02%
2025-11-28 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9276 0.9993 99.9322 0.9993 -0.0046 0.00%
2025-11-27 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9322 0.9993 99.9925 0.9999 -0.0603 -0.06%
2025-11-26 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9925 0.9999 100.0493 1.0005 -0.0568 -0.06%
2025-11-25 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.0493 1.0005 100.0827 1.0008 -0.0334 -0.03%
2025-11-24 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.0827 1.0008 100.1005 1.0010 -0.0178 -0.02%
2025-11-21 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1005 1.0010 100.1231 1.0012 -0.0226 -0.02%
2025-11-20 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1231 1.0012 100.1350 1.0014 -0.0119 -0.01%
2025-11-19 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1350 1.0014 100.1402 1.0014 -0.0052 -0.01%
2025-11-18 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1402 1.0014 100.1393 1.0014 0.0009 0.00%
2025-11-17 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1393 1.0014 100.1210 1.0012 0.0183 0.02%
2025-11-14 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1210 1.0012 100.1191 1.0012 0.0019 0.00%
2025-11-13 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1191 1.0012 100.1237 1.0012 -0.0046 0.00%
2025-11-12 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1237 1.0012 100.1169 1.0012 0.0068 0.01%
2025-11-11 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1169 1.0012 100.1211 1.0012 -0.0042 0.00%
2025-11-10 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1211 1.0012 100.1356 1.0014 -0.0145 -0.01%
2025-11-07 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1356 1.0014 100.1633 1.0016 -0.0277 -0.03%
2025-11-06 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1633 1.0016 100.1942 1.0019 -0.0309 -0.03%
2025-11-05 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1942 1.0019 100.1628 1.0016 0.0314 0.03%
2025-11-04 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1628 1.0016 100.1469 1.0015 0.0159 0.02%
2025-11-03 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1469 1.0015 100.1158 1.0012 0.0311 0.03%
2025-10-31 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.1158 1.0012 100.0587 1.0006 0.0571 0.06%
2025-10-30 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.0587 1.0006 100.0089 1.0001 0.0498 0.05%
2025-10-29 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.0089 1.0001 99.9728 0.9997 0.0361 0.04%
2025-10-28 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9728 0.9997 99.9068 0.9991 0.0660 0.07%
2025-10-27 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9068 0.9991 99.8853 0.9989 0.0215 0.02%
2025-10-24 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8853 0.9989 99.8759 0.9988 0.0094 0.01%
2025-10-23 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8759 0.9988 99.8413 0.9984 0.0346 0.03%
2025-10-22 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8413 0.9984 99.8182 0.9982 0.0231 0.02%
2025-10-21 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8182 0.9982 99.8110 0.9981 0.0072 0.01%
2025-10-20 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8110 0.9981 99.8021 0.9980 0.0089 0.01%
2025-10-17 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.8021 0.9980 99.7685 0.9977 0.0336 0.03%
2025-10-16 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.7685 0.9977 99.7525 0.9975 0.0160 0.02%
2025-10-15 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.7525 0.9975 99.7507 0.9975 0.0018 0.00%
2025-10-14 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.7507 0.9975 99.7536 0.9975 -0.0029 0.00%
2025-10-13 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.7536 0.9975 99.7144 0.9971 0.0004 0.04%
2025-10-10 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.7144 0.9971 99.6936 0.9969 0.0002 0.02%
2025-10-09 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.6936 0.9969 99.6339 0.9963 0.0006 0.06%
2025-09-30 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.6339 0.9963 99.6221 0.9962 0.0001 0.01%
2025-09-29 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.6221 0.9962 99.5984 0.9960 0.0002 0.02%
2025-09-26 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.5984 0.9960 99.6150 0.9962 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.6150 0.9962 99.7473 0.9975 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.7473 0.9975 99.9267 0.9993 -0.0018 -0.18%
2025-09-23 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9267 0.9993 99.9709 0.9997 -0.0004 0.00%
2025-09-19 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 99.9709 0.9997 100.0052 1.0001 -0.0004 0.00%
2025-09-18 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 100.0052 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-09-17 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科 0.9320 0.72%
兴业天融债券A 1.0749 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
兴业嘉远债券 1.0130 0.02%
兴业添利 1.0292 0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0941 0.02%
兴业福鑫债券 1.0032 0.02%
兴业中证银行50金融债指数C 1.0934 0.02%
兴业稳收一年 1.0159 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
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