华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询(026025)

今天最新净值 1.2368 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2368
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3981亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：武文琦郑洋

近一季华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏六个月滚动持有债券A(026025)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2370	1.2370	1.2368	1.2368	0.0002	0.02%
2026-09-15	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2368	1.2368	1.2367	1.2367	0.0001	0.01%
2026-09-14	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2367	1.2367	1.2367	1.2367	0.0000	0.00%
2026-09-11	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2367	1.2367	1.2368	1.2368	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2368	1.2368	1.2369	1.2369	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2369	1.2369	1.2369	1.2369	0.0000	0.00%
2026-09-08	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2369	1.2369	1.2369	1.2369	0.0000	0.00%
2026-09-07	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2369	1.2369	1.2368	1.2368	0.0001	0.01%
2026-09-04	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2368	1.2368	1.2367	1.2367	0.0001	0.01%
2026-09-03	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2367	1.2367	1.2364	1.2364	0.0003	0.02%

2026-09-02	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2364	1.2364	1.2364	1.2364	0.0000	0.00%
2026-09-01	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2364	1.2364	1.2362	1.2362	0.0002	0.02%
2026-08-31	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2362	1.2362	1.2361	1.2361	0.0001	0.01%
2026-08-28	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2361	1.2361	1.2361	1.2361	0.0000	0.00%
2026-08-27	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2361	1.2361	1.2364	1.2364	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2364	1.2364	1.2364	1.2364	0.0000	0.00%
2026-08-25	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2364	1.2364	1.2365	1.2365	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2365	1.2365	1.2362	1.2362	0.0003	0.02%
2026-08-21	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2362	1.2362	1.2362	1.2362	0.0000	0.00%
2026-08-20	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2362	1.2362	1.2362	1.2362	0.0000	0.00%
2026-08-19	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2362	1.2362	1.2364	1.2364	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2364	1.2364	1.2363	1.2363	0.0001	0.01%
2026-08-17	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2363	1.2363	1.2363	1.2363	0.0000	0.00%
2026-08-14	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2363	1.2363	1.2362	1.2362	0.0001	0.01%
2026-08-13	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2362	1.2362	1.2359	1.2359	0.0003	0.02%

2026-08-12	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2359	1.2359	1.2359	1.2359	0.0000	0.00%
2026-08-11	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2359	1.2359	1.2361	1.2361	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2361	1.2361	1.2357	1.2357	0.0004	0.03%
2026-08-07	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2357	1.2357	1.2354	1.2354	0.0003	0.02%
2026-08-06	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2354	1.2354	1.2354	1.2354	0.0000	0.00%
2026-08-05	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2354	1.2354	1.2355	1.2355	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2355	1.2355	1.2353	1.2353	0.0002	0.02%
2026-08-03	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2353	1.2353	1.2353	1.2353	0.0000	0.00%
2026-07-31	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2353	1.2353	1.2351	1.2351	0.0002	0.02%
2026-07-30	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2351	1.2351	1.2347	1.2347	0.0004	0.03%
2026-07-29	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2347	1.2347	1.2347	1.2347	0.0000	0.00%
2026-07-28	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2347	1.2347	1.2347	1.2347	0.0000	0.00%
2026-07-27	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2347	1.2347	1.2347	1.2347	0.0000	0.00%
2026-07-24	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2347	1.2347	1.2345	1.2345	0.0002	0.02%
2026-07-23	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2345	1.2345	1.2343	1.2343	0.0002	0.02%
2026-07-22	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2343	1.2343	1.2338	1.2338	0.0005	0.04%
2026-07-21	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2338	1.2338	1.2337	1.2337	0.0001	0.01%
2026-07-20	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2337	1.2337	1.2338	1.2338	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2338	1.2338	1.2336	1.2336	0.0002	0.02%
2026-07-16	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2336	1.2336	1.2337	1.2337	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2337	1.2337	1.2336	1.2336	0.0001	0.01%
2026-07-14	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2336	1.2336	1.2335	1.2335	0.0001	0.01%
2026-07-13	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2335	1.2335	1.2337	1.2337	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2337	1.2337	1.2336	1.2336	0.0001	0.01%
2026-07-09	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2336	1.2336	1.2335	1.2335	0.0001	0.01%
2026-07-08	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2335	1.2335	1.2332	1.2332	0.0003	0.02%
2026-07-07	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2332	1.2332	1.2332	1.2332	0.0000	0.00%
2026-07-06	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2332	1.2332	1.2329	1.2329	0.0003	0.02%
2026-07-03	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2329	1.2329	1.2330	1.2330	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2330	1.2330	1.2330	1.2330	0.0000	0.00%
2026-07-01	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2330	1.2330	1.2332	1.2332	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2332	1.2332	1.2334	1.2334	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2334	1.2334	1.2332	1.2332	0.0002	0.02%
2026-06-26	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2332	1.2332	1.2331	1.2331	0.0001	0.01%
2026-06-25	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2331	1.2331	1.2328	1.2328	0.0003	0.02%
2026-06-24	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2328	1.2328	1.2328	1.2328	0.0000	0.00%
2026-06-23	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2328	1.2328	1.2330	1.2330	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2330	1.2330	1.2324	1.2324	0.0006	0.05%
2026-06-18	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2324	1.2324	1.2323	1.2323	0.0001	0.01%
2026-06-17	026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2323	1.2323	1.2320	1.2320	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%