华夏六个月滚动持有债券A基金净值查询(026025)
今天最新净值
1.2237
0.0001 0.01%
2025-12-22
- 累计净值：1.2237
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：武文琦
近一季,华夏六个月滚动持有债券A(026025)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
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| 2025-12-11 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2233 |
1.2233 |
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|
| 2025-12-08 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
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| 2025-12-05 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2233 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0000 |
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| 2025-12-01 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
026025 |
华夏六个月滚动持有债券A |
1.2235 |
1.2235 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
