交银裕通纯债债券A基金净值查询(519762)

今天最新净值 1.1609 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3759
成立日期：2015-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9529亿
最近资产：23.50亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖

近一季交银裕通纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕通纯债债券A(519762)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519762	交银裕通纯债债券A	1.1611	1.3761	1.1609	1.3759	0.0002	0.02%
2026-09-15	519762	交银裕通纯债债券A	1.1609	1.3759	1.1606	1.3756	0.0003	0.03%
2026-09-14	519762	交银裕通纯债债券A	1.1606	1.3756	1.1603	1.3753	0.0003	0.03%
2026-09-11	519762	交银裕通纯债债券A	1.1603	1.3753	1.1603	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-10	519762	交银裕通纯债债券A	1.1603	1.3753	1.1603	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-09	519762	交银裕通纯债债券A	1.1603	1.3753	1.1602	1.3752	0.0001	0.01%
2026-09-08	519762	交银裕通纯债债券A	1.1602	1.3752	1.1601	1.3751	0.0001	0.01%
2026-09-07	519762	交银裕通纯债债券A	1.1601	1.3751	1.1597	1.3747	0.0004	0.03%
2026-09-04	519762	交银裕通纯债债券A	1.1597	1.3747	1.1595	1.3745	0.0002	0.02%
2026-09-03	519762	交银裕通纯债债券A	1.1595	1.3745	1.1592	1.3742	0.0003	0.03%

2026-09-02	519762	交银裕通纯债债券A	1.1592	1.3742	1.1591	1.3741	0.0001	0.01%
2026-09-01	519762	交银裕通纯债债券A	1.1591	1.3741	1.1588	1.3738	0.0003	0.03%
2026-08-31	519762	交银裕通纯债债券A	1.1588	1.3738	1.1587	1.3737	0.0001	0.01%
2026-08-28	519762	交银裕通纯债债券A	1.1587	1.3737	1.1587	1.3737	0.0000	0.00%
2026-08-27	519762	交银裕通纯债债券A	1.1587	1.3737	1.1591	1.3741	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	519762	交银裕通纯债债券A	1.1591	1.3741	1.1592	1.3742	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519762	交银裕通纯债债券A	1.1592	1.3742	1.1590	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-24	519762	交银裕通纯债债券A	1.1590	1.3740	1.1587	1.3737	0.0003	0.03%
2026-08-21	519762	交银裕通纯债债券A	1.1587	1.3737	1.1588	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519762	交银裕通纯债债券A	1.1588	1.3738	1.1591	1.3741	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	519762	交银裕通纯债债券A	1.1591	1.3741	1.1593	1.3743	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	519762	交银裕通纯债债券A	1.1593	1.3743	1.1588	1.3738	0.0005	0.04%
2026-08-17	519762	交银裕通纯债债券A	1.1588	1.3738	1.1585	1.3735	0.0003	0.03%
2026-08-14	519762	交银裕通纯债债券A	1.1585	1.3735	1.1584	1.3734	0.0001	0.01%
2026-08-13	519762	交银裕通纯债债券A	1.1584	1.3734	1.1580	1.3730	0.0004	0.03%

2026-08-12	519762	交银裕通纯债债券A	1.1580	1.3730	1.1579	1.3729	0.0001	0.01%
2026-08-11	519762	交银裕通纯债债券A	1.1579	1.3729	1.1579	1.3729	0.0000	0.00%
2026-08-10	519762	交银裕通纯债债券A	1.1579	1.3729	1.1575	1.3725	0.0004	0.03%
2026-08-07	519762	交银裕通纯债债券A	1.1575	1.3725	1.1573	1.3723	0.0002	0.02%
2026-08-06	519762	交银裕通纯债债券A	1.1573	1.3723	1.1573	1.3723	0.0000	0.00%
2026-08-05	519762	交银裕通纯债债券A	1.1573	1.3723	1.1572	1.3722	0.0001	0.01%
2026-08-04	519762	交银裕通纯债债券A	1.1572	1.3722	1.1570	1.3720	0.0002	0.02%
2026-08-03	519762	交银裕通纯债债券A	1.1570	1.3720	1.1568	1.3718	0.0002	0.02%
2026-07-31	519762	交银裕通纯债债券A	1.1568	1.3718	1.1566	1.3716	0.0002	0.02%
2026-07-30	519762	交银裕通纯债债券A	1.1566	1.3716	1.1563	1.3713	0.0003	0.03%
2026-07-29	519762	交银裕通纯债债券A	1.1563	1.3713	1.1564	1.3714	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519762	交银裕通纯债债券A	1.1564	1.3714	1.1565	1.3715	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519762	交银裕通纯债债券A	1.1565	1.3715	1.1564	1.3714	0.0001	0.01%
2026-07-24	519762	交银裕通纯债债券A	1.1564	1.3714	1.1563	1.3713	0.0001	0.01%
2026-07-23	519762	交银裕通纯债债券A	1.1563	1.3713	1.1563	1.3713	0.0000	0.00%
2026-07-22	519762	交银裕通纯债债券A	1.1563	1.3713	1.1558	1.3708	0.0005	0.04%
2026-07-21	519762	交银裕通纯债债券A	1.1558	1.3708	1.1558	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-20	519762	交银裕通纯债债券A	1.1558	1.3708	1.1558	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-17	519762	交银裕通纯债债券A	1.1558	1.3708	1.1556	1.3706	0.0002	0.02%
2026-07-16	519762	交银裕通纯债债券A	1.1556	1.3706	1.1557	1.3707	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519762	交银裕通纯债债券A	1.1557	1.3707	1.1556	1.3706	0.0001	0.01%
2026-07-14	519762	交银裕通纯债债券A	1.1556	1.3706	1.1555	1.3705	0.0001	0.01%
2026-07-13	519762	交银裕通纯债债券A	1.1555	1.3705	1.1555	1.3705	0.0000	0.00%
2026-07-10	519762	交银裕通纯债债券A	1.1555	1.3705	1.1553	1.3703	0.0002	0.02%
2026-07-09	519762	交银裕通纯债债券A	1.1553	1.3703	1.1553	1.3703	0.0000	0.00%
2026-07-08	519762	交银裕通纯债债券A	1.1553	1.3703	1.1550	1.3700	0.0003	0.03%
2026-07-07	519762	交银裕通纯债债券A	1.1550	1.3700	1.1550	1.3700	0.0000	0.00%
2026-07-06	519762	交银裕通纯债债券A	1.1550	1.3700	1.1545	1.3695	0.0005	0.04%
2026-07-03	519762	交银裕通纯债债券A	1.1545	1.3695	1.1545	1.3695	0.0000	0.00%
2026-07-02	519762	交银裕通纯债债券A	1.1545	1.3695	1.1544	1.3694	0.0001	0.01%
2026-07-01	519762	交银裕通纯债债券A	1.1544	1.3694	1.1552	1.3702	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	519762	交银裕通纯债债券A	1.1552	1.3702	1.1553	1.3703	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519762	交银裕通纯债债券A	1.1553	1.3703	1.1548	1.3698	0.0005	0.04%
2026-06-26	519762	交银裕通纯债债券A	1.1548	1.3698	1.1546	1.3696	0.0002	0.02%
2026-06-25	519762	交银裕通纯债债券A	1.1546	1.3696	1.1541	1.3691	0.0005	0.04%
2026-06-24	519762	交银裕通纯债债券A	1.1541	1.3691	1.1539	1.3689	0.0002	0.02%
2026-06-23	519762	交银裕通纯债债券A	1.1539	1.3689	1.1543	1.3693	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	519762	交银裕通纯债债券A	1.1543	1.3693	1.1543	1.3693	0.0000	0.00%
2026-06-18	519762	交银裕通纯债债券A	1.1543	1.3693	1.1539	1.3689	0.0004	0.03%
2026-06-17	519762	交银裕通纯债债券A	1.1539	1.3689	1.1533	1.3683	0.0006	0.05%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%