中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询(025234)

今天最新净值 1.1701 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1701
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.1675亿
最近资产：1.33亿
基金公司：
基金经理：许健

近一季中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1703	1.1703	1.1701	1.1701	0.0002	0.02%
2026-09-15	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-09-14	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1700	1.1700	1.1697	1.1697	0.0003	0.03%
2026-09-11	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1697	1.1697	1.1697	1.1697	0.0000	0.00%
2026-09-10	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1699	1.1699	1.1701	1.1701	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1701	1.1701	1.1701	1.1701	0.0000	0.00%
2026-09-07	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1701	1.1701	1.1696	1.1696	0.0005	0.04%
2026-09-04	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1696	1.1696	1.1699	1.1699	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1699	1.1699	1.1702	1.1702	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1702	1.1702	1.1703	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1703	1.1703	1.1707	1.1707	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1707	1.1707	1.1706	1.1706	0.0001	0.01%
2026-08-28	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1706	1.1706	1.1707	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1707	1.1707	1.1704	1.1704	0.0003	0.03%
2026-08-26	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1704	1.1704	1.1701	1.1701	0.0003	0.03%
2026-08-25	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1701	1.1701	1.1693	1.1693	0.0008	0.07%
2026-08-24	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2026-08-21	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	0.0000	0.00%
2026-08-20	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1694	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1694	1.1694	1.1703	1.1703	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1703	1.1703	1.1700	1.1700	0.0003	0.03%
2026-08-17	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1700	1.1700	1.1689	1.1689	0.0011	0.09%
2026-08-14	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%
2026-08-13	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1689	1.1689	1.1707	1.1707	-0.0018	-0.15%

2026-08-12	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1707	1.1707	1.1714	1.1714	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1714	1.1714	1.1721	1.1721	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-08-07	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1723	1.1723	-0.0005	-0.04%
2026-08-06	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1723	1.1723	1.1730	1.1730	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1730	1.1730	1.1722	1.1722	0.0008	0.07%
2026-08-04	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1722	1.1722	1.1718	1.1718	0.0004	0.03%
2026-08-03	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1718	1.1718	1.1716	1.1716	0.0002	0.02%
2026-07-31	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%
2026-07-30	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%
2026-07-29	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1707	1.1707	1.1696	1.1696	0.0011	0.09%
2026-07-28	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1696	1.1696	1.1701	1.1701	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1701	1.1701	1.1687	1.1687	0.0014	0.12%
2026-07-24	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1687	1.1687	1.1692	1.1692	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1692	1.1692	1.1687	1.1687	0.0005	0.04%
2026-07-22	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1687	1.1687	1.1687	1.1687	0.0000	0.00%
2026-07-21	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1687	1.1687	1.1677	1.1677	0.0010	0.09%
2026-07-20	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1677	1.1677	1.1669	1.1669	0.0008	0.07%
2026-07-17	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1669	1.1669	1.1671	1.1671	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1671	1.1671	1.1677	1.1677	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1677	1.1677	1.1676	1.1676	0.0001	0.01%
2026-07-14	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1676	1.1676	1.1670	1.1670	0.0006	0.05%
2026-07-13	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1670	1.1670	1.1673	1.1673	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1673	1.1673	1.1679	1.1679	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1679	1.1679	1.1674	1.1674	0.0005	0.04%
2026-07-08	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1674	1.1674	1.1675	1.1675	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-07-06	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1674	1.1674	1.1671	1.1671	0.0003	0.03%
2026-07-03	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1671	1.1671	1.1668	1.1668	0.0003	0.03%
2026-07-02	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-07-01	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1668	1.1668	1.1671	1.1671	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1671	1.1671	1.1660	1.1660	0.0011	0.09%
2026-06-29	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2026-06-26	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1658	1.1658	1.1660	1.1660	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1660	1.1660	1.1660	1.1660	0.0000	0.00%
2026-06-24	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1660	1.1660	1.1653	1.1653	0.0007	0.06%
2026-06-23	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1653	1.1653	1.1662	1.1662	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-06-17	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1663	1.1663	1.1661	1.1661	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%