中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询(025234)

今天最新净值 1.1447 0.0005 0.04% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1447
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.1675亿
最近资产：1.33亿
基金公司：
基金经理：许健

近一季中信建投悦享6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1453	1.1453	1.1447	1.1447	0.0006	0.05%
2025-12-19	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1447	1.1447	1.1442	1.1442	0.0005	0.04%
2025-12-18	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2025-12-17	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1431	1.1431	0.0007	0.06%
2025-12-16	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1431	1.1431	1.1434	1.1434	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1434	1.1434	1.1435	1.1435	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1435	1.1435	1.1432	1.1432	0.0003	0.03%
2025-12-11	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1432	1.1432	1.1433	1.1433	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1433	1.1433	1.1429	1.1429	0.0004	0.03%
2025-12-09	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1434	1.1434	-0.0005	-0.04%

2025-12-08	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2025-12-05	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1432	1.1432	1.1424	1.1424	0.0008	0.07%
2025-12-04	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1424	1.1424	1.1428	1.1428	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1428	1.1428	1.1429	1.1429	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1433	1.1433	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1433	1.1433	1.1430	1.1430	0.0003	0.03%
2025-11-28	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1430	1.1430	1.1427	1.1427	0.0003	0.03%
2025-11-27	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1427	1.1427	1.1436	1.1436	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1444	1.1444	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2025-11-24	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2025-11-21	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1445	1.1445	1.1446	1.1446	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1446	1.1446	1.1444	1.1444	0.0002	0.02%
2025-11-18	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%

2025-11-17	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1444	1.1444	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1444	1.1444	1.1449	1.1449	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1449	1.1449	1.1443	1.1443	0.0006	0.05%
2025-11-12	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1441	1.1441	0.0002	0.02%
2025-11-11	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1443	1.1443	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1443	1.1443	1.1438	1.1438	0.0005	0.04%
2025-11-07	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1441	1.1441	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2025-11-05	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2025-11-04	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1438	1.1438	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1438	1.1438	1.1436	1.1436	0.0002	0.02%
2025-10-31	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1436	1.1436	1.1430	1.1430	0.0006	0.05%
2025-10-30	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2025-10-29	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1429	1.1429	1.1424	1.1424	0.0005	0.04%
2025-10-28	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1424	1.1424	1.1418	1.1418	0.0006	0.05%
2025-10-27	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1418	1.1418	1.1412	1.1412	0.0006	0.05%
2025-10-24	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1412	1.1412	1.1407	1.1407	0.0005	0.04%
2025-10-23	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%
2025-10-22	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%
2025-10-21	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2025-10-20	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1399	1.1399	1.1399	1.1399	0.0000	0.00%
2025-10-17	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2025-10-16	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2025-10-15	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2025-10-14	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1397	1.1397	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1397	1.1397	0.0000	0.00%
2025-10-10	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1397	1.1397	1.1398	1.1398	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%
2025-09-30	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1392	1.1392	1.1389	1.1389	0.0003	0.03%
2025-09-29	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1389	1.1389	1.1385	1.1385	0.0004	0.04%
2025-09-26	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-09-25	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1384	1.1384	1.1386	1.1386	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1386	1.1386	1.1389	1.1389	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1389	1.1389	1.1393	1.1393	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2426	0.33%
民生鑫享债券C	1.2058	0.32%
民生鑫享债券D	1.0537	0.32%
民生加银鑫享债券E	1.2420	0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9592	0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9578	0.26%
银河银信债券E	1.0494	0.19%
宝盈鸿盛债券A	1.0160	0.16%
泰信债券周期回报C	1.0866	0.16%
泰信债券周期回报D	1.0939	0.16%