金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信荣元一年定开债 - 基金主页(代码:530029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0814 -0.0009 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1384
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：81.9209亿
最近资产：88.28亿元
基金公司：
基金经理：刘思闫晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	0.03%	-0.19%	0.29%	-	4.36%	7.50%	14.16%
同类排名	2575/2949	1787/3205	2180/3211	1941/3182	2572/2911	2040/2409	1739/2045	-

建信荣元一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0120元
2021-08-04	2021-08-04	2021-08-05	分红	每份派现金0.0150元

建信荣元一年定开债(530029)基金档案

基金代码	530029	基金简称	建信荣元一年定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘思闫晗	基金托管人		基金公司
最近资产	88.28亿元	最近份额	81.9209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%