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招商添兴6个月定开债C基金净值查询(026225)

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今天最新净值 1.0771 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0771
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋

近一季招商添兴6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添兴6个月定开债C(026225)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2025-12-15	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2025-12-12	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0769	1.0769	1.0774	1.0774	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2025-12-10	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2025-12-09	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0770	1.0770	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%