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招商添兴6个月定开债C基金净值查询(026225)

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今天最新净值 1.0769 -0.0005 -0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0769
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘万锋

近一年招商添兴6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商添兴6个月定开债C(026225)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2025-12-12	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0769	1.0769	1.0774	1.0774	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2025-12-10	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0770	1.0770	1.0770	1.0770	0.0000	0.00%
2025-12-09	026225	招商添兴6个月定开债C	1.0770	1.0770	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
汇添富北证50成份指数C	1.4045	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0514	0.05%
红土创新纯债C	1.0759	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1335	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%