中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询(025237)
今天最新净值
1.1467
0.0003 0.03%
2025-12-22
- 累计净值：1.1467
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6128亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：李照男
近一季中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询
近一季,中信建投悠享12个月持有期债券C(025237)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1472 |
1.1472 |
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1.1467 |
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| 2025-12-19 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1467 |
1.1464 |
1.1464 |
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0.03% |
| 2025-12-18 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1464 |
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1.1462 |
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| 2025-12-17 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1462 |
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1.1459 |
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| 2025-12-16 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1459 |
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| 2025-12-15 |
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| 2025-12-12 |
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中信建投悠享12个月持有期债券C |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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1.1458 |
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| 2025-11-26 |
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1.1462 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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1.1467 |
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| 2025-11-21 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1467 |
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| 2025-11-20 |
025237 |
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1.1471 |
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1.1473 |
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| 2025-11-19 |
025237 |
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1.1473 |
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| 2025-11-18 |
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中信建投悠享12个月持有期债券C |
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|
|
| 2025-11-17 |
025237 |
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-0.03% |
| 2025-11-14 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1474 |
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1.1476 |
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| 2025-11-13 |
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1.1476 |
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| 2025-11-12 |
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中信建投悠享12个月持有期债券C |
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| 2025-11-11 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1471 |
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| 2025-11-10 |
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025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1468 |
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1.1469 |
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| 2025-11-06 |
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1.1469 |
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1.1467 |
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| 2025-11-05 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1467 |
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1.1464 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1464 |
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1.1461 |
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| 2025-10-31 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1461 |
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1.1458 |
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| 2025-10-30 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1458 |
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1.1457 |
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| 2025-10-29 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1457 |
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1.1452 |
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| 2025-10-28 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1452 |
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1.1445 |
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| 2025-10-27 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1445 |
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1.1441 |
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| 2025-10-24 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1441 |
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1.1439 |
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| 2025-10-23 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1439 |
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1.1437 |
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| 2025-10-22 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1437 |
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中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1436 |
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中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1432 |
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1.1431 |
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| 2025-10-17 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1431 |
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| 2025-10-16 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1430 |
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1.1429 |
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| 2025-10-15 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1429 |
1.1430 |
1.1430 |
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| 2025-10-14 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1430 |
1.1430 |
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中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1430 |
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1.1428 |
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| 2025-10-10 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1428 |
1.1428 |
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| 2025-10-09 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1428 |
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1.1423 |
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025237 |
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1.1423 |
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1.1422 |
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| 2025-09-29 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1422 |
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1.1421 |
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| 2025-09-26 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1421 |
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| 2025-09-25 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
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1.1420 |
1.1420 |
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025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1424 |
1.1424 |
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-0.04% |
| 2025-09-23 |
025237 |
中信建投悠享12个月持有期债券C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0003 |
-0.03% |
