中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询(025237)

今天最新净值 1.1597 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1597
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6128亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：李照男

近一季中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投悠享12个月持有期债券C(025237)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1597	1.1597	1.1595	1.1595	0.0002	0.02%
2026-09-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-09-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-09-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1605	1.1605	1.1606	1.1606	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1602	1.1602	0.0004	0.03%
2026-09-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1610	1.1610	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1612	1.1612	1.1618	1.1618	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1622	1.1622	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1627	1.1627	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1627	1.1627	1.1623	1.1623	0.0004	0.03%
2026-08-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1618	1.1618	0.0005	0.04%
2026-08-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1615	1.1615	0.0003	0.03%
2026-08-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1615	1.1615	1.1617	1.1617	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1619	1.1619	1.1618	1.1618	0.0001	0.01%
2026-08-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1624	1.1624	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1624	1.1624	1.1625	1.1625	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1625	1.1625	1.1605	1.1605	0.0020	0.17%
2026-08-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1605	1.1605	1.1607	1.1607	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1615	1.1615	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1615	1.1615	1.1618	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1626	1.1626	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1621	1.1621	0.0005	0.04%
2026-08-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1607	1.1607	0.0015	0.13%
2026-08-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1602	1.1602	0.0005	0.04%
2026-08-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1603	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1603	1.1603	1.1592	1.1592	0.0011	0.09%
2026-07-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1592	1.1592	1.1589	1.1589	0.0003	0.03%
2026-07-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1589	1.1589	1.1579	1.1579	0.0010	0.09%
2026-07-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1586	1.1586	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1586	1.1586	1.1573	1.1573	0.0013	0.11%
2026-07-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1573	1.1573	1.1581	1.1581	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1581	1.1581	1.1574	1.1574	0.0007	0.06%
2026-07-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1579	1.1579	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1565	1.1565	0.0014	0.12%
2026-07-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1565	1.1565	1.1559	1.1559	0.0006	0.05%
2026-07-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1559	1.1559	1.1564	1.1564	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1566	1.1566	1.1557	1.1557	0.0009	0.08%
2026-07-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1557	1.1557	1.1567	1.1567	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1567	1.1567	1.1576	1.1576	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1576	1.1576	1.1566	1.1566	0.0010	0.09%
2026-07-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1572	1.1572	1.1578	1.1578	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1578	1.1578	1.1581	1.1581	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1581	1.1581	1.1573	1.1573	0.0008	0.07%
2026-07-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1573	1.1573	1.1580	1.1580	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1580	1.1580	1.1576	1.1576	0.0004	0.03%
2026-06-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1576	1.1576	1.1557	1.1557	0.0019	0.16%
2026-06-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1557	1.1557	1.1560	1.1560	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1560	1.1560	1.1562	1.1562	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1562	1.1562	1.1574	1.1574	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1577	1.1577	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1577	1.1577	1.1590	1.1590	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1590	1.1590	1.1592	1.1592	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1592	1.1592	1.1601	1.1601	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%