中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询(025237)

今天最新净值 1.1595 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1595
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6128亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：李照男

近一年中信建投悠享12个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信建投悠享12个月持有期债券C(025237)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1597	1.1597	1.1595	1.1595	0.0002	0.02%
2026-09-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-09-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-09-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1605	1.1605	1.1606	1.1606	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1602	1.1602	0.0004	0.03%
2026-09-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1610	1.1610	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1612	1.1612	1.1618	1.1618	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1622	1.1622	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1627	1.1627	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1627	1.1627	1.1623	1.1623	0.0004	0.03%
2026-08-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1618	1.1618	0.0005	0.04%
2026-08-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1615	1.1615	0.0003	0.03%
2026-08-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1615	1.1615	1.1617	1.1617	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1619	1.1619	1.1618	1.1618	0.0001	0.01%
2026-08-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1624	1.1624	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1624	1.1624	1.1625	1.1625	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1625	1.1625	1.1605	1.1605	0.0020	0.17%
2026-08-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1605	1.1605	1.1607	1.1607	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1615	1.1615	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1615	1.1615	1.1618	1.1618	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1626	1.1626	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1626	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1621	1.1621	0.0005	0.04%
2026-08-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1607	1.1607	0.0015	0.13%
2026-08-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1602	1.1602	0.0005	0.04%
2026-08-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1603	1.1603	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1603	1.1603	1.1592	1.1592	0.0011	0.09%
2026-07-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1592	1.1592	1.1589	1.1589	0.0003	0.03%
2026-07-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1589	1.1589	1.1579	1.1579	0.0010	0.09%
2026-07-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1586	1.1586	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1586	1.1586	1.1573	1.1573	0.0013	0.11%
2026-07-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1573	1.1573	1.1581	1.1581	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1581	1.1581	1.1574	1.1574	0.0007	0.06%
2026-07-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1579	1.1579	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1565	1.1565	0.0014	0.12%
2026-07-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1565	1.1565	1.1559	1.1559	0.0006	0.05%
2026-07-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1559	1.1559	1.1564	1.1564	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1566	1.1566	1.1557	1.1557	0.0009	0.08%
2026-07-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1557	1.1557	1.1567	1.1567	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1567	1.1567	1.1576	1.1576	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1576	1.1576	1.1566	1.1566	0.0010	0.09%
2026-07-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1572	1.1572	1.1578	1.1578	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1578	1.1578	1.1581	1.1581	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1581	1.1581	1.1573	1.1573	0.0008	0.07%
2026-07-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1573	1.1573	1.1580	1.1580	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1580	1.1580	1.1576	1.1576	0.0004	0.03%
2026-06-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1576	1.1576	1.1557	1.1557	0.0019	0.16%
2026-06-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1557	1.1557	1.1560	1.1560	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1560	1.1560	1.1562	1.1562	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1562	1.1562	1.1574	1.1574	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1577	1.1577	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1577	1.1577	1.1590	1.1590	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1590	1.1590	1.1592	1.1592	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1592	1.1592	1.1601	1.1601	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1601	1.1601	1.1607	1.1607	-0.0006	-0.05%
2026-06-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1599	1.1599	0.0008	0.07%
2026-06-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1588	1.1588	0.0011	0.09%
2026-06-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1588	1.1588	1.1585	1.1585	0.0003	0.03%
2026-06-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1585	1.1585	1.1582	1.1582	0.0003	0.03%
2026-06-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1582	1.1582	1.1585	1.1585	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1585	1.1585	1.1583	1.1583	0.0002	0.02%
2026-06-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1583	1.1583	1.1593	1.1593	-0.0010	-0.09%
2026-06-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1593	1.1593	1.1586	1.1586	0.0007	0.06%
2026-06-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1586	1.1586	1.1597	1.1597	-0.0011	-0.09%
2026-06-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%
2026-06-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1597	1.1597	1.1594	1.1594	0.0003	0.03%
2026-06-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1594	1.1594	1.1587	1.1587	0.0007	0.06%
2026-05-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1587	1.1587	1.1606	1.1606	-0.0019	-0.16%
2026-05-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1601	1.1601	0.0005	0.04%
2026-05-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1601	1.1601	1.1614	1.1614	-0.0013	-0.11%
2026-05-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1614	1.1614	1.1618	1.1618	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1613	1.1613	0.0005	0.04%
2026-05-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1613	1.1613	1.1611	1.1611	0.0002	0.02%
2026-05-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1611	1.1611	1.1625	1.1625	-0.0014	-0.12%
2026-05-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1625	1.1625	1.1625	1.1625	0.0000	0.00%
2026-05-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1625	1.1625	1.1606	1.1606	0.0019	0.16%
2026-05-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2026-05-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1611	1.1611	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1611	1.1611	1.1623	1.1623	-0.0012	-0.10%
2026-05-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1620	1.1620	0.0003	0.03%
2026-05-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1620	1.1620	1.1631	1.1631	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1631	1.1631	1.1625	1.1625	0.0006	0.05%
2026-05-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1625	1.1625	1.1624	1.1624	0.0001	0.01%
2026-04-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2026-04-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1599	1.1599	0.0007	0.06%
2026-04-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1602	1.1602	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1599	1.1599	0.0003	0.03%
2026-04-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1602	1.1602	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1606	1.1606	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1606	1.1606	1.1599	1.1599	0.0007	0.06%
2026-04-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1602	1.1602	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1602	1.1602	0.0000	0.00%
2026-04-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1595	1.1595	0.0007	0.06%
2026-04-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1595	1.1595	1.1587	1.1587	0.0008	0.07%
2026-04-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1587	1.1587	1.1588	1.1588	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1588	1.1588	1.1581	1.1581	0.0007	0.06%
2026-04-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1581	1.1581	1.1582	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1582	1.1582	1.1586	1.1586	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1586	1.1586	1.1589	1.1589	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1589	1.1589	1.1568	1.1568	0.0021	0.18%
2026-04-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1568	1.1568	1.1562	1.1562	0.0006	0.05%
2026-04-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1562	1.1562	1.1558	1.1558	0.0004	0.03%
2026-04-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1558	1.1558	1.1564	1.1564	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1564	1.1564	1.1546	1.1546	0.0018	0.16%
2026-03-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1546	1.1546	1.1549	1.1549	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1549	1.1549	1.1552	1.1552	-0.0003	-0.03%
2026-03-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1552	1.1552	1.1548	1.1548	0.0004	0.03%
2026-03-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1548	1.1548	1.1555	1.1555	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1555	1.1555	1.1548	1.1548	0.0007	0.06%
2026-03-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1548	1.1548	1.1536	1.1536	0.0012	0.10%
2026-03-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1536	1.1536	1.1544	1.1544	-0.0008	-0.07%
2026-03-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1544	1.1544	1.1554	1.1554	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1554	1.1554	1.1568	1.1568	-0.0014	-0.12%
2026-03-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1568	1.1568	1.1558	1.1558	0.0010	0.09%
2026-03-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1558	1.1558	1.1573	1.1573	-0.0015	-0.13%
2026-03-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1573	1.1573	1.1579	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1585	1.1585	-0.0006	-0.05%
2026-03-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1585	1.1585	1.1593	1.1593	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1593	1.1593	1.1590	1.1590	0.0003	0.03%
2026-03-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1590	1.1590	1.1578	1.1578	0.0012	0.10%
2026-03-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1578	1.1578	1.1585	1.1585	-0.0007	-0.06%
2026-03-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1585	1.1585	1.1578	1.1578	0.0007	0.06%
2026-03-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1578	1.1578	1.1576	1.1576	0.0002	0.02%
2026-03-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1576	1.1576	1.1574	1.1574	0.0002	0.02%
2026-03-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1591	1.1591	-0.0017	-0.15%
2026-03-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2026-02-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2026-02-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1590	1.1590	1.1601	1.1601	-0.0011	-0.09%
2026-02-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1601	1.1601	1.1598	1.1598	0.0003	0.03%
2026-02-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1598	1.1598	1.1577	1.1577	0.0021	0.18%
2026-02-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1577	1.1577	1.1579	1.1579	-0.0002	-0.02%
2026-02-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1574	1.1574	0.0005	0.04%
2026-02-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1574	1.1574	1.1568	1.1568	0.0006	0.05%
2026-02-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1568	1.1568	1.1570	1.1570	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1570	1.1570	1.1555	1.1555	0.0015	0.13%
2026-02-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1555	1.1555	1.1544	1.1544	0.0011	0.10%
2026-02-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1544	1.1544	1.1550	1.1550	-0.0006	-0.05%
2026-02-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1550	1.1550	1.1548	1.1548	0.0002	0.02%
2026-02-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1548	1.1548	1.1524	1.1524	0.0024	0.21%
2026-02-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1524	1.1524	1.1547	1.1547	-0.0023	-0.20%
2026-01-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1547	1.1547	1.1561	1.1561	-0.0014	-0.12%
2026-01-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1561	1.1561	1.1570	1.1570	-0.0009	-0.08%
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2026-01-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1575	1.1575	1.1562	1.1562	0.0013	0.11%
2026-01-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1562	1.1562	1.1553	1.1553	0.0009	0.08%
2026-01-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1553	1.1553	1.1543	1.1543	0.0010	0.09%
2026-01-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1543	1.1543	1.1548	1.1548	-0.0005	-0.04%
2026-01-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1548	1.1548	1.1543	1.1543	0.0005	0.04%
2026-01-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1543	1.1543	1.1539	1.1539	0.0004	0.03%
2026-01-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1539	1.1539	1.1533	1.1533	0.0006	0.05%
2026-01-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1533	1.1533	1.1531	1.1531	0.0002	0.02%
2026-01-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1531	1.1531	1.1538	1.1538	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1538	1.1538	1.1525	1.1525	0.0013	0.11%
2026-01-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1525	1.1525	1.1518	1.1518	0.0007	0.06%
2026-01-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1518	1.1518	1.1512	1.1512	0.0006	0.05%
2026-01-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1512	1.1512	1.1507	1.1507	0.0005	0.04%
2026-01-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1507	1.1507	1.1500	1.1500	0.0007	0.06%
2026-01-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1500	1.1500	1.1483	1.1483	0.0017	0.15%
2025-12-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2025-12-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1481	1.1481	1.1479	1.1479	0.0002	0.02%
2025-12-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1479	1.1479	1.1480	1.1480	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%
2025-12-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%
2025-12-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1476	1.1476	1.1472	1.1472	0.0004	0.03%
2025-12-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1472	1.1472	1.1472	1.1472	0.0000	0.00%
2025-12-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1472	1.1472	1.1467	1.1467	0.0005	0.04%
2025-12-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1467	1.1467	1.1464	1.1464	0.0003	0.03%
2025-12-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2025-12-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2025-12-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1459	1.1459	1.1461	1.1461	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1461	1.1461	1.1463	1.1463	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2025-12-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2025-12-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1458	1.1458	0.0004	0.03%
2025-12-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1458	1.1458	1.1458	1.1458	0.0000	0.00%
2025-12-08	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1458	1.1458	1.1456	1.1456	0.0002	0.02%
2025-12-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2025-12-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1452	1.1452	1.1457	1.1457	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1457	1.1457	1.1458	1.1458	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1458	1.1458	1.1462	1.1462	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1460	1.1460	0.0002	0.02%
2025-11-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1460	1.1460	1.1458	1.1458	0.0002	0.02%
2025-11-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1458	1.1458	1.1462	1.1462	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1462	1.1462	1.1470	1.1470	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%
2025-11-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1470	1.1470	1.1467	1.1467	0.0003	0.03%
2025-11-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1467	1.1467	1.1471	1.1471	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1473	1.1473	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2025-11-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2025-11-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1474	1.1474	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1476	1.1476	1.1471	1.1471	0.0005	0.04%
2025-11-12	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2025-11-11	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2025-11-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%
2025-11-07	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2025-11-05	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1467	1.1467	1.1464	1.1464	0.0003	0.03%
2025-11-04	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1464	1.1464	1.1464	1.1464	0.0000	0.00%
2025-11-03	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2025-10-31	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1461	1.1461	1.1458	1.1458	0.0003	0.03%
2025-10-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1458	1.1458	1.1457	1.1457	0.0001	0.01%
2025-10-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1457	1.1457	1.1452	1.1452	0.0005	0.04%
2025-10-28	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1452	1.1452	1.1445	1.1445	0.0007	0.06%
2025-10-27	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2025-10-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2025-10-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2025-10-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2025-10-21	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%
2025-10-20	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2025-10-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2025-10-16	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2025-10-15	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-10-13	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%
2025-10-10	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1428	1.1428	1.1428	1.1428	0.0000	0.00%
2025-10-09	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1428	1.1428	1.1423	1.1423	0.0005	0.04%
2025-09-30	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%
2025-09-29	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%
2025-09-26	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1421	1.1421	1.1420	1.1420	0.0001	0.01%
2025-09-25	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%
2025-09-24	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1420	1.1420	1.1424	1.1424	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1427	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1427	1.1427	1.1428	1.1428	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1428	1.1428	1.1431	1.1431	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1431	1.1431	1.1435	1.1435	-0.0004	-0.03%
2025-09-17	025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1435	1.1435	1.1433	1.1433	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%