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招商安心收益债券C(招商安心收益) - 基金主页(代码:217011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9359 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9152 -0.0002 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2829
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：23.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.01%	0.05%	0.41%	1.77%	3.13%	7.10%	153.56%
同类排名	490/838	288/850	315/856	352/854	547/803	602/693	495/603	-

招商安心收益债券C(217011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9362	0.02%
2026-09-14	1.9359	0.00%
2026-09-11	1.9359	-0.01%
2026-09-10	1.9360	-0.01%
2026-09-09	1.9361	0.01%
2026-09-08	1.9360	0.00%

招商安心收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.1070元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	分红	每份派现金0.0400元
2012-06-29	2012-06-29	2012-07-02	分红	每份派现金0.0800元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	分红	每份派现金0.1200元

招商安心收益债券C基金动态

招商安心收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600085	同仁堂	30.0000	2.04%	-0.07%
600674	川投能源	13.0000	0.31%	1.18%
601211	国泰君安	0.7000	0.05%	0.53%
002767	先锋电子	0.0500	0.00%	5.42%
601368	绿城水务	0.1000	0.00%	5.20%
603300	华铁应急	0.1000	0.00%	1.66%

招商安心收益债券C(217011)基金档案

基金代码	217011	基金简称	招商安心收益债券C	基金全称	招商安心收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-16	成立日期	2008-10-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王梓林	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	23.73亿元	最近份额	66.9143亿	成立份额	54.398亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%