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招商安心收益债券C(招商安心收益) - 基金主页(代码:217011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9057 -0.0007 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9047 -0.0011 -0.0553%

累计净值：2.2527
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：26.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.44%	0.06%	-0.19%	0.16%	0.58%	4.63%	9.45%	152.25%
同类排名	574/683	84/789	349/781	590/764	606/681	509/574	357/523	-

招商安心收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	分红	每份派现金0.1070元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	分红	每份派现金0.0400元
2012-06-29	2012-06-29	2012-07-02	分红	每份派现金0.0800元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	分红	每份派现金0.1200元

招商安心收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002391	长青股份	64.6800	2.44%	0.88%
600085	同仁堂	30.0000	2.04%	-0.61%
601929	吉视传媒	57.8800	1.66%	0.30%
600674	川投能源	13.0000	0.31%	-0.42%
601211	国泰君安	0.7000	0.05%	2.76%
601368	绿城水务	0.1000	0.00%	0.41%
603300	华铁应急	0.1000	0.00%	-0.44%

招商安心收益债券C(217011)基金档案

基金代码	217011	基金简称	招商安心收益债券C	基金全称	招商安心收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-16	成立日期	2008-10-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	马龙	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	26.09亿元	最近份额	66.9143亿	成立份额	54.398亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%