收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | -0.09% | 0.23% | 1.38% | 4.25% | 7.27% | 12.78% | 144.42% |
同类排名 | 161/412 | 301/436 | 384/429 | 164/411 | 92/366 | 61/282 | 61/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 分红 | 每份派现金0.1070元 |
2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2012-06-29 | 2012-06-29 | 2012-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2011-06-29 | 2011-06-29 | 2011-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002391 | 长青股份 | 64.6800 | 2.44% | 1.42% |
600085 | 同仁堂 | 30.0000 | 2.04% | -0.75% |
601929 | 吉视传媒 | 57.8800 | 1.66% | 1.52% |
002521 | 齐峰新材 | 57.3400 | 1.51% | 0.93% |
600674 | 川投能源 | 13.0000 | 0.31% | -0.83% |
601211 | 国泰君安 | 0.7000 | 0.05% | 0.15% |
603116 | 红蜻蜓 | 0.1000 | 0.01% | 1.06% |
002767 | 先锋电子 | 0.0500 | 0.00% | 1.20% |
601368 | 绿城水务 | 0.1000 | 0.00% | 0.95% |
603300 | 华铁应急 | 0.1000 | 0.00% | -0.52% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |