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招商安心收益债券C(招商安心收益)(217011)基金分红送配

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今天最新净值 1.9057 -0.0007 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2527
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：26.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-03-14	2019-03-14	2019-03-15	每份派现金0.1070元
2014-10-08	2014-10-08	2014-10-09	每份派现金0.0400元
2012-06-29	2012-06-29	2012-07-02	每份派现金0.0800元
2011-06-29	2011-06-29	2011-06-30	每份派现金0.1200元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%