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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金盘中实时估值(217011)

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今天最新净值 1.9057 -0.0007 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2527
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：26.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

招商安心收益债券C基金217011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002391	长青股份	64.6800	2.44%	1.06%	0.0259%
600085	同仁堂	30.0000	2.04%	-0.82%	-0.0167%
601929	吉视传媒	57.8800	1.66%	0.30%	0.0050%
600674	川投能源	13.0000	0.31%	-0.49%	-0.0015%
601211	国泰君安	0.7000	0.05%	2.42%	0.0012%
601368	绿城水务	0.1000	0.00%	0.41%	0.0000%
603300	华铁应急	0.1000	0.00%	-0.29%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.5%		0.0139%		0.00%

招商安心收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	-0.02%
2025-12-15	-0.04%	0.05%
2025-12-12	-0.02%	-0.05%
2025-12-11	0.05%	-0.03%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	-0.01%
2025-12-08	-0.02%	-0.03%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安心收益债券C基金217011实时估值图

招商安心收益债券C基金217011实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安达灵活配置混合	2.4392	4.9113%
招商远见成长混合A	0.9545	4.5490%
招商远见成长混合C	0.9293	4.5490%
招商商业模式优选A	0.9442	4.5147%
招商商业模式优选C	0.9085	4.5147%
招商稳健优选股票A	4.2668	4.2980%
招商企业优选混合A	0.7269	4.2035%
招商企业优选混合C	0.6997	4.2035%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富强化回报债券(LOF)	1.6174	0.3101%
易方达增强回报债券A	1.4052	0.1556%
易方达增强回报债券B	1.3892	0.1556%
华夏聚利债券A	2.0860	0.1256%
华夏聚利债券C	2.0495	0.1256%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3486	0.1221%
国投瑞银双债债券C	1.3232	0.1221%
华夏双债债券A	2.0517	0.1137%