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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金盘中实时估值(217011)

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今天最新净值 1.9058 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2528
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：26.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

招商安心收益债券C基金217011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002391	长青股份	64.6800	2.44%	1.92%	0.0468%
600085	同仁堂	30.0000	2.04%	-0.06%	-0.0012%
601929	吉视传媒	57.8800	1.66%	0.61%	0.0101%
600674	川投能源	13.0000	0.31%	0.84%	0.0026%
601211	国泰君安	0.7000	0.05%	-0.29%	-0.0001%
601368	绿城水务	0.1000	0.00%	0.41%	0.0000%
603300	华铁应急	0.1000	0.00%	-0.44%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.5%		0.0582%		0.00%

招商安心收益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.04%	-0.05%
2025-12-16	0.01%	-0.02%
2025-12-15	-0.04%	0.05%
2025-12-12	-0.02%	-0.05%
2025-12-11	0.05%	-0.03%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	-0.01%
2025-12-08	-0.02%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安心收益债券C基金217011实时估值图

招商安心收益债券C基金217011实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4346	3.5083%
招商体育文化休闲股票A	1.8448	0.9748%
招商中证银行指数A	1.6772	0.7781%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9657	0.6338%
招商丰利灵活配置混合A	1.6180	0.6235%
招商社会责任混合A	1.0821	0.5060%
招商社会责任混合C	1.0279	0.5060%
招商社会责任混合D	1.0945	0.5060%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1809	0.1427%
华富强化回报债券(LOF)	1.6233	0.1198%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0149	0.1002%
华夏聚利债券A	2.1035	0.0785%
华夏聚利债券C	2.0666	0.0785%
工银添利债券B	1.3547	0.0768%
工银添利债券A	1.3641	0.0768%
创金合信转债精选债券A	1.4086	0.0565%