招商安心收益债券C(招商安心收益)基金净值查询(217011)

今天最新净值 1.9362 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9152 -0.0002 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2832
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：23.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一季招商安心收益债券C|招商安心收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安心收益债券C(217011)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	217011	招商安心收益债券C	1.9365	2.2835	1.9362	2.2832	0.0003	0.02%
2026-09-15	217011	招商安心收益债券C	1.9362	2.2832	1.9359	2.2829	0.0003	0.02%
2026-09-14	217011	招商安心收益债券C	1.9359	2.2829	1.9359	2.2829	0.0000	0.00%
2026-09-11	217011	招商安心收益债券C	1.9359	2.2829	1.9360	2.2830	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	217011	招商安心收益债券C	1.9360	2.2830	1.9361	2.2831	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	217011	招商安心收益债券C	1.9361	2.2831	1.9360	2.2830	0.0001	0.01%
2026-09-08	217011	招商安心收益债券C	1.9360	2.2830	1.9360	2.2830	0.0000	0.00%
2026-09-07	217011	招商安心收益债券C	1.9360	2.2830	1.9357	2.2827	0.0003	0.02%
2026-09-04	217011	招商安心收益债券C	1.9357	2.2827	1.9356	2.2826	0.0001	0.01%
2026-09-03	217011	招商安心收益债券C	1.9356	2.2826	1.9350	2.2820	0.0006	0.03%

2026-09-02	217011	招商安心收益债券C	1.9350	2.2820	1.9351	2.2821	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	217011	招商安心收益债券C	1.9351	2.2821	1.9346	2.2816	0.0005	0.03%
2026-08-31	217011	招商安心收益债券C	1.9346	2.2816	1.9344	2.2814	0.0002	0.01%
2026-08-28	217011	招商安心收益债券C	1.9344	2.2814	1.9344	2.2814	0.0000	0.00%
2026-08-27	217011	招商安心收益债券C	1.9344	2.2814	1.9351	2.2821	-0.0007	-0.04%
2026-08-26	217011	招商安心收益债券C	1.9351	2.2821	1.9353	2.2823	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	217011	招商安心收益债券C	1.9353	2.2823	1.9354	2.2824	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	217011	招商安心收益债券C	1.9354	2.2824	1.9349	2.2819	0.0005	0.03%
2026-08-21	217011	招商安心收益债券C	1.9349	2.2819	1.9352	2.2822	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	217011	招商安心收益债券C	1.9352	2.2822	1.9355	2.2825	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	217011	招商安心收益债券C	1.9355	2.2825	1.9360	2.2830	-0.0005	-0.03%
2026-08-18	217011	招商安心收益债券C	1.9360	2.2830	1.9353	2.2823	0.0007	0.04%
2026-08-17	217011	招商安心收益债券C	1.9353	2.2823	1.9349	2.2819	0.0004	0.02%
2026-08-14	217011	招商安心收益债券C	1.9349	2.2819	1.9346	2.2816	0.0003	0.02%
2026-08-13	217011	招商安心收益债券C	1.9346	2.2816	1.9340	2.2810	0.0006	0.03%

2026-08-12	217011	招商安心收益债券C	1.9340	2.2810	1.9339	2.2809	0.0001	0.01%
2026-08-11	217011	招商安心收益债券C	1.9339	2.2809	1.9342	2.2812	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	217011	招商安心收益债券C	1.9342	2.2812	1.9336	2.2806	0.0006	0.03%
2026-08-07	217011	招商安心收益债券C	1.9336	2.2806	1.9332	2.2802	0.0004	0.02%
2026-08-06	217011	招商安心收益债券C	1.9332	2.2802	1.9330	2.2800	0.0002	0.01%
2026-08-05	217011	招商安心收益债券C	1.9330	2.2800	1.9331	2.2801	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	217011	招商安心收益债券C	1.9331	2.2801	1.9329	2.2799	0.0002	0.01%
2026-08-03	217011	招商安心收益债券C	1.9329	2.2799	1.9328	2.2798	0.0001	0.01%
2026-07-31	217011	招商安心收益债券C	1.9328	2.2798	1.9324	2.2794	0.0004	0.02%
2026-07-30	217011	招商安心收益债券C	1.9324	2.2794	1.9319	2.2789	0.0005	0.03%
2026-07-29	217011	招商安心收益债券C	1.9319	2.2789	1.9320	2.2790	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	217011	招商安心收益债券C	1.9320	2.2790	1.9322	2.2792	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	217011	招商安心收益债券C	1.9322	2.2792	1.9322	2.2792	0.0000	0.00%
2026-07-24	217011	招商安心收益债券C	1.9322	2.2792	1.9321	2.2791	0.0001	0.01%
2026-07-23	217011	招商安心收益债券C	1.9321	2.2791	1.9321	2.2791	0.0000	0.00%
2026-07-22	217011	招商安心收益债券C	1.9321	2.2791	1.9315	2.2785	0.0006	0.03%
2026-07-21	217011	招商安心收益债券C	1.9315	2.2785	1.9313	2.2783	0.0002	0.01%
2026-07-20	217011	招商安心收益债券C	1.9313	2.2783	1.9314	2.2784	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	217011	招商安心收益债券C	1.9314	2.2784	1.9312	2.2782	0.0002	0.01%
2026-07-16	217011	招商安心收益债券C	1.9312	2.2782	1.9313	2.2783	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	217011	招商安心收益债券C	1.9313	2.2783	1.9311	2.2781	0.0002	0.01%
2026-07-14	217011	招商安心收益债券C	1.9311	2.2781	1.9310	2.2780	0.0001	0.01%
2026-07-13	217011	招商安心收益债券C	1.9310	2.2780	1.9312	2.2782	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	217011	招商安心收益债券C	1.9312	2.2782	1.9311	2.2781	0.0001	0.01%
2026-07-09	217011	招商安心收益债券C	1.9311	2.2781	1.9311	2.2781	0.0000	0.00%
2026-07-08	217011	招商安心收益债券C	1.9311	2.2781	1.9308	2.2778	0.0003	0.02%
2026-07-07	217011	招商安心收益债券C	1.9308	2.2778	1.9307	2.2777	0.0001	0.01%
2026-07-06	217011	招商安心收益债券C	1.9307	2.2777	1.9300	2.2770	0.0007	0.04%
2026-07-03	217011	招商安心收益债券C	1.9300	2.2770	1.9300	2.2770	0.0000	0.00%
2026-07-02	217011	招商安心收益债券C	1.9300	2.2770	1.9298	2.2768	0.0002	0.01%
2026-07-01	217011	招商安心收益债券C	1.9298	2.2768	1.9309	2.2779	-0.0011	-0.06%
2026-06-30	217011	招商安心收益债券C	1.9309	2.2779	1.9313	2.2783	-0.0004	-0.02%
2026-06-29	217011	招商安心收益债券C	1.9313	2.2783	1.9306	2.2776	0.0007	0.04%
2026-06-26	217011	招商安心收益债券C	1.9306	2.2776	1.9304	2.2774	0.0002	0.01%
2026-06-25	217011	招商安心收益债券C	1.9304	2.2774	1.9297	2.2767	0.0007	0.04%
2026-06-24	217011	招商安心收益债券C	1.9297	2.2767	1.9295	2.2765	0.0002	0.01%
2026-06-23	217011	招商安心收益债券C	1.9295	2.2765	1.9302	2.2772	-0.0007	-0.04%
2026-06-22	217011	招商安心收益债券C	1.9302	2.2772	1.9303	2.2773	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	217011	招商安心收益债券C	1.9303	2.2773	1.9298	2.2768	0.0005	0.03%
2026-06-17	217011	招商安心收益债券C	1.9298	2.2768	1.9291	2.2761	0.0007	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%