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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金净值查询(217011)

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今天最新净值 1.9057 -0.0007 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9048 -0.0010 -0.0526%

累计净值：2.2527
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：26.09亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

近一月招商安心收益债券C|招商安心收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安心收益债券C(217011)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	217011	招商安心收益债券C	1.9058	2.2528	1.9057	2.2527	0.0001	0.01%
2025-12-15	217011	招商安心收益债券C	1.9057	2.2527	1.9064	2.2534	-0.0007	-0.04%
2025-12-12	217011	招商安心收益债券C	1.9064	2.2534	1.9068	2.2538	-0.0004	-0.02%
2025-12-11	217011	招商安心收益债券C	1.9068	2.2538	1.9059	2.2529	0.0009	0.05%
2025-12-10	217011	招商安心收益债券C	1.9059	2.2529	1.9054	2.2524	0.0005	0.03%
2025-12-09	217011	招商安心收益债券C	1.9054	2.2524	1.9046	2.2516	0.0008	0.04%
2025-12-08	217011	招商安心收益债券C	1.9046	2.2516	1.9049	2.2519	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	217011	招商安心收益债券C	1.9049	2.2519	1.9045	2.2515	0.0004	0.02%
2025-12-04	217011	招商安心收益债券C	1.9045	2.2515	1.9062	2.2532	-0.0017	-0.09%
2025-12-03	217011	招商安心收益债券C	1.9062	2.2532	1.9069	2.2539	-0.0007	-0.04%

2025-12-02	217011	招商安心收益债券C	1.9069	2.2539	1.9074	2.2544	-0.0005	-0.03%
2025-12-01	217011	招商安心收益债券C	1.9074	2.2544	1.9073	2.2543	0.0001	0.01%
2025-11-28	217011	招商安心收益债券C	1.9073	2.2543	1.9067	2.2537	0.0006	0.03%
2025-11-27	217011	招商安心收益债券C	1.9067	2.2537	1.9073	2.2543	-0.0006	-0.03%
2025-11-26	217011	招商安心收益债券C	1.9073	2.2543	1.9086	2.2556	-0.0013	-0.07%
2025-11-25	217011	招商安心收益债券C	1.9086	2.2556	1.9093	2.2563	-0.0007	-0.04%
2025-11-24	217011	招商安心收益债券C	1.9093	2.2563	1.9094	2.2564	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	217011	招商安心收益债券C	1.9094	2.2564	1.9097	2.2567	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	217011	招商安心收益债券C	1.9097	2.2567	1.9096	2.2566	0.0001	0.01%
2025-11-19	217011	招商安心收益债券C	1.9096	2.2566	1.9099	2.2569	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	217011	招商安心收益债券C	1.9099	2.2569	1.9098	2.2568	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%