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招商安心收益债券C(招商安心收益)基金净值查询(217011)

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今天最新净值 1.9365 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9152 -0.0002 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2835
成立日期：2008-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：54.398亿份
最近份额：66.9143亿
最近资产：23.73亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

近一周招商安心收益债券C|招商安心收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安心收益债券C(217011)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	217011	招商安心收益债券C	1.9367	2.2837	1.9365	2.2835	0.0002	0.01%
2026-09-16	217011	招商安心收益债券C	1.9365	2.2835	1.9362	2.2832	0.0003	0.02%
2026-09-15	217011	招商安心收益债券C	1.9362	2.2832	1.9359	2.2829	0.0003	0.02%
2026-09-14	217011	招商安心收益债券C	1.9359	2.2829	1.9359	2.2829	0.0000	0.00%
2026-09-11	217011	招商安心收益债券C	1.9359	2.2829	1.9360	2.2830	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%