国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询(025622)

今天最新净值 1.0851 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0851
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻李煜

近一季国泰海通鑫诚六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通鑫诚六个月持有期债券C(025622)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0853	1.0853	1.0851	1.0851	0.0002	0.02%
2026-09-15	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0850	1.0850	0.0001	0.01%
2026-09-14	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2026-09-11	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0848	1.0848	1.0851	1.0851	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0852	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-08	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-09-07	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0851	1.0851	1.0844	1.0844	0.0007	0.06%
2026-09-04	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0844	1.0844	1.0845	1.0845	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0845	1.0845	1.0839	1.0839	0.0006	0.06%

2026-09-02	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0839	1.0839	1.0844	1.0844	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2026-08-31	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-08-28	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0840	1.0840	1.0841	1.0841	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2026-08-25	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%
2026-08-24	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0842	1.0842	1.0839	1.0839	0.0003	0.03%
2026-08-21	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2026-08-19	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0836	1.0836	1.0843	1.0843	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%
2026-08-17	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0839	1.0839	1.0832	1.0832	0.0007	0.06%
2026-08-14	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0832	1.0832	1.0833	1.0833	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%

2026-08-12	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0831	1.0831	1.0833	1.0833	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%
2026-08-07	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2026-08-06	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0830	1.0830	1.0827	1.0827	0.0003	0.03%
2026-08-04	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2026-08-03	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0826	1.0826	1.0828	1.0828	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0828	1.0828	1.0823	1.0823	0.0005	0.05%
2026-07-30	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%
2026-07-29	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-07-28	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0823	1.0823	1.0821	1.0821	0.0002	0.02%
2026-07-24	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0821	1.0821	1.0822	1.0822	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0823	1.0823	1.0816	1.0816	0.0007	0.06%
2026-07-21	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2026-07-20	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0815	1.0815	1.0812	1.0812	0.0003	0.03%
2026-07-17	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0812	1.0812	1.0813	1.0813	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-07-14	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0812	1.0812	1.0806	1.0806	0.0006	0.06%
2026-07-13	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0806	1.0806	1.0809	1.0809	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2026-07-09	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%
2026-07-08	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0810	1.0810	1.0816	1.0816	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0816	1.0816	1.0810	1.0810	0.0006	0.06%
2026-07-03	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-07-02	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0808	1.0808	1.0810	1.0810	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0810	1.0810	1.0814	1.0814	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%
2026-06-29	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0810	1.0810	1.0799	1.0799	0.0011	0.10%
2026-06-26	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0802	1.0802	1.0799	1.0799	0.0003	0.03%
2026-06-24	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0799	1.0799	1.0791	1.0791	0.0008	0.07%
2026-06-23	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0791	1.0791	1.0800	1.0800	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0801	1.0801	1.0803	1.0803	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%