信澳月月盈30天持有期债券C基金净值查询(025207)

今天最新净值 1.1682 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1682
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.6445亿
最近资产：1.88亿
基金公司：
基金经理：宋加旺赵琳婧

近一季信澳月月盈30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳月月盈30天持有期债券C(025207)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1682	1.1682	1.1681	1.1681	0.0001	0.01%
2026-09-14	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1679	1.1679	0.0002	0.02%
2026-09-11	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%
2026-09-10	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1678	1.1678	0.0000	0.00%
2026-09-09	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1678	1.1678	0.0000	0.00%
2026-09-08	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1677	1.1677	0.0001	0.01%
2026-09-07	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%
2026-09-04	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1674	1.1674	1.1672	1.1672	0.0002	0.02%
2026-09-03	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1671	1.1671	0.0001	0.01%
2026-09-02	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%

2026-09-01	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2026-08-31	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1667	1.1667	1.1665	1.1665	0.0002	0.02%
2026-08-28	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1665	1.1665	1.1665	1.1665	0.0000	0.00%
2026-08-27	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1665	1.1665	1.1667	1.1667	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2026-08-25	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1666	1.1666	1.1666	1.1666	0.0000	0.00%
2026-08-24	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1666	1.1666	1.1662	1.1662	0.0004	0.03%
2026-08-21	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-08-19	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-08-18	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%
2026-08-17	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1660	1.1660	1.1659	1.1659	0.0001	0.01%
2026-08-14	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1659	1.1659	1.1659	1.1659	0.0000	0.00%
2026-08-13	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1659	1.1659	1.1655	1.1655	0.0004	0.03%
2026-08-12	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1655	1.1655	1.1654	1.1654	0.0001	0.01%

2026-08-11	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2026-08-07	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%
2026-08-06	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647	0.0001	0.01%
2026-08-05	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1647	1.1647	1.1646	1.1646	0.0001	0.01%
2026-08-04	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1646	1.1646	1.1643	1.1643	0.0003	0.03%
2026-08-03	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1643	1.1643	1.1642	1.1642	0.0001	0.01%
2026-07-31	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1642	1.1642	1.1639	1.1639	0.0003	0.03%
2026-07-30	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-07-29	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-07-28	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-07-27	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1639	1.1639	1.1636	1.1636	0.0003	0.03%
2026-07-24	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2026-07-23	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1635	1.1635	1.1633	1.1633	0.0002	0.02%
2026-07-22	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1633	1.1633	1.1629	1.1629	0.0004	0.03%
2026-07-21	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%
2026-07-20	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2026-07-17	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1627	1.1627	1.1624	1.1624	0.0003	0.03%
2026-07-16	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1624	1.1624	1.1623	1.1623	0.0001	0.01%
2026-07-15	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-07-14	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%
2026-07-13	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%
2026-07-10	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1620	1.1620	0.0001	0.01%
2026-07-09	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1620	1.1620	1.1617	1.1617	0.0003	0.03%
2026-07-08	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-07	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1616	1.1616	1.1614	1.1614	0.0002	0.02%
2026-07-06	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1614	1.1614	1.1611	1.1611	0.0003	0.03%
2026-07-03	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2026-07-02	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%
2026-07-01	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1609	1.1609	1.1611	1.1611	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2026-06-29	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1611	1.1611	1.1609	1.1609	0.0002	0.02%
2026-06-26	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%
2026-06-25	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1601	1.1601	0.0006	0.05%
2026-06-24	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	0.0001	0.01%
2026-06-23	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1600	1.1600	1.1602	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	0.0001	0.01%
2026-06-18	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2026-06-17	025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1596	1.1596	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%