基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银丰享收益债券C - 基金主页(代码:519748)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1102 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3722
成立日期：2015-01-19
基金类型：
成立份额：2.594亿份
最近份额：20.3940亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁姜承操

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-0.07%	0.32%	1.25%	3.77%	6.37%	10.55%	41.55%
同类排名	1725/3093	1089/3177	2089/3140	1884/3059	1545/2721	1375/2345	1213/2038	-

交银丰享收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0700元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.0100元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	分红	每份派现金0.0100元
2017-06-15	2017-06-15	2017-06-19	分红	每份派现金0.0090元

交银丰享收益债券C基金动态

交银丰享收益债券C 净值暴涨频现次新债基直面大额赎回

部分基金遭遇大额赎回后规模急剧缩水，无疑加大了后市“迷你化基金”的清盘压力。今年以来，基金清盘的节奏已明显加快。
关联基金：交银丰享收益债券C 华富元鑫灵活配置混合C 华富元鑫灵活配置混合A 方正富邦惠利纯债C 永赢瑞益债券交银丰享收益债券A 前海开源尊享货币A 长盛盛通纯债C

交银丰享收益债券C(519748)基金档案

基金代码	519748	基金简称	交银丰享C	基金全称	交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-22	成立日期	2015-01-19	基金类型
基金经理	黄莹洁姜承操	基金托管人	中信银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	20.3940亿	成立份额	2.594亿份
管理费率	0.80%	申购费率	---	赎回费率	---

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%