交银丰享收益债券C(交银丰享C)基金净值查询(519748)
今天最新净值
1.1514
0.0004 0.03%
2025-12-22
- 累计净值：1.4134
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.594亿份
- 最近份额：15.9893亿
- 最近资产：17.94亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姜承操
近一季,交银丰享收益债券C(519748)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1515 |
1.4135 |
1.1514 |
1.4134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1514 |
1.4134 |
1.1510 |
1.4130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1510 |
1.4130 |
1.1509 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1509 |
1.4129 |
1.1506 |
1.4126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1506 |
1.4126 |
1.1505 |
1.4125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1505 |
1.4125 |
1.1508 |
1.4128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1508 |
1.4128 |
1.1508 |
1.4128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1508 |
1.4128 |
1.1504 |
1.4124 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1504 |
1.4124 |
1.1502 |
1.4122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1502 |
1.4122 |
1.1499 |
1.4119 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-08 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1499 |
1.4119 |
1.1500 |
1.4120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1500 |
1.4120 |
1.1501 |
1.4121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1501 |
1.4121 |
1.1510 |
1.4130 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1510 |
1.4130 |
1.1513 |
1.4133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1513 |
1.4133 |
1.1514 |
1.4134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1514 |
1.4134 |
1.1513 |
1.4133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1513 |
1.4133 |
1.1511 |
1.4131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1511 |
1.4131 |
1.1515 |
1.4135 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1515 |
1.4135 |
1.1521 |
1.4141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1521 |
1.4141 |
1.1524 |
1.4144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1524 |
1.4144 |
1.1524 |
1.4144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1524 |
1.4144 |
1.1526 |
1.4146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1526 |
1.4146 |
1.1526 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1526 |
1.4146 |
1.1526 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1526 |
1.4146 |
1.1525 |
1.4145 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-17 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1525 |
1.4145 |
1.1523 |
1.4143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1523 |
1.4143 |
1.1522 |
1.4142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1522 |
1.4142 |
1.1523 |
1.4143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1523 |
1.4143 |
1.1520 |
1.4140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1520 |
1.4140 |
1.1518 |
1.4138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1518 |
1.4138 |
1.1516 |
1.4136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1516 |
1.4136 |
1.1518 |
1.4138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1518 |
1.4138 |
1.1520 |
1.4140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1520 |
1.4140 |
1.1518 |
1.4138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1518 |
1.4138 |
1.1516 |
1.4136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1516 |
1.4136 |
1.1512 |
1.4132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1512 |
1.4132 |
1.1506 |
1.4126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1506 |
1.4126 |
1.1501 |
1.4121 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1501 |
1.4121 |
1.1496 |
1.4116 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1496 |
1.4116 |
1.1488 |
1.4108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1488 |
1.4108 |
1.1484 |
1.4104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1484 |
1.4104 |
1.1483 |
1.4103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1483 |
1.4103 |
1.1480 |
1.4100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1480 |
1.4100 |
1.1476 |
1.4096 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1476 |
1.4096 |
1.1472 |
1.4092 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1472 |
1.4092 |
1.1472 |
1.4092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1472 |
1.4092 |
1.1465 |
1.4085 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1465 |
1.4085 |
1.1462 |
1.4082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1462 |
1.4082 |
1.1461 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1461 |
1.4081 |
1.1460 |
1.4080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1460 |
1.4080 |
1.1452 |
1.4072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1452 |
1.4072 |
1.1452 |
1.4072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1452 |
1.4072 |
1.1445 |
1.4065 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1445 |
1.4065 |
1.1444 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1444 |
1.4064 |
1.1443 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1443 |
1.4063 |
1.1443 |
1.4063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1443 |
1.4063 |
1.1450 |
1.4070 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1450 |
1.4070 |
1.1458 |
1.4078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
519748 |
交银丰享收益债券C |
1.1458 |
1.4078 |
1.1463 |
1.4083 |
-0.0005 |
-0.04% |
