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长城稳健增利债券F - 基金主页(代码:025477)

今天最新净值 1.2274 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2274
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.6793亿
  • 最近资产:41.31亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.54% 0.06% 0.25% 0.74% 2.72% - - 1.02%
同类排名 376/1519 233/1762 115/1768 184/1726 552/1391 -
长城稳健增利债券F(025477)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2276 0.02%
2026-09-16 1.2274 0.02%
2026-09-15 1.2271 0.02%
2026-09-14 1.2268 0.02%
2026-09-11 1.2266 -0.02%
2026-09-10 1.2268 0.01%
长城稳健增利债券F(025477)基金档案
基金代码 025477 基金简称 长城稳健增利债券F 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 魏建 基金托管人 基金公司
最近资产 41.31亿 最近份额 34.6793亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%