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长城稳健增利债券F - 基金主页(代码:025477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2274 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2274
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.6793亿
最近资产：41.31亿
基金公司：
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.06%	0.25%	0.74%	2.72%	-	-	1.02%
同类排名	376/1519	233/1762	115/1768	184/1726	552/1391			-

长城稳健增利债券F(025477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2276	0.02%
2026-09-16	1.2274	0.02%
2026-09-15	1.2271	0.02%
2026-09-14	1.2268	0.02%
2026-09-11	1.2266	-0.02%
2026-09-10	1.2268	0.01%

长城稳健增利债券F(025477)基金档案

基金代码	025477	基金简称	长城稳健增利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司
最近资产	41.31亿	最近份额	34.6793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%