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长城稳健增利债券F - 基金主页(代码:025477)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2274 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2274
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.6793亿
最近资产：41.31亿
基金公司：
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.06%	0.25%	0.74%	2.72%	-	-	1.02%
同类排名	376/1519	233/1762	115/1768	184/1726	552/1391			-

长城稳健增利债券F(025477)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2276	0.02%
2026-09-16	1.2274	0.02%
2026-09-15	1.2271	0.02%
2026-09-14	1.2268	0.02%
2026-09-11	1.2266	-0.02%
2026-09-10	1.2268	0.01%

长城稳健增利债券F(025477)基金档案

基金代码	025477	基金简称	长城稳健增利债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司
最近资产	41.31亿	最近份额	34.6793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%