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建信安心回报两年定开债券A - 基金主页(代码:000346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0246 0.0000 0.0024%

累计净值：1.5353
成立日期：2013-11-05
基金类型：
成立份额：3.752亿份
最近份额：0.8773亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：闫晗彭紫云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.13%	0.24%	1.01%	3.18%	13.32%	14.04%	67.94%
同类排名	2457/3093	1920/3177	2673/3140	2398/3059	2091/2721	39/2345	245/2038	-

建信安心回报两年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0210元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	分红	每份派现金0.0350元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-07	分红	每份派现金0.0280元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0451元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	分红	每份派现金0.0660元

建信安心回报两年定开债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000887	中鼎股份	2.8800	0.25%	1.10%

建信安心回报两年定开债券A(000346)基金档案

基金代码	000346	基金简称	建信安心两年A	基金全称	建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-10	成立日期	2013-11-05	基金类型
基金经理	闫晗彭紫云	基金托管人	招商银行	基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	0.8773亿	成立份额	3.752亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农牧ETF	0.6959	1.67%
建信鑫利灵活配置混合A	2.1912	1.31%
建信新材料精选股票发起A	1.0893	0.61%
建信新材料精选股票发起C	1.0865	0.61%
建信高端医疗股票A	1.4559	0.49%
能源化工ETF	1.6491	0.48%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7954	0.45%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7842	0.45%
上海金E	5.4863	0.44%
建信上海金ETF联接A	1.3496	0.42%