建信安心回报6个月定开A(建信安心两年A)基金净值查询(000346)
今天最新净值
1.0054
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.5959
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.752亿份
- 最近份额：10.2781亿
- 最近资产：10.57亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 彭紫云
近一月建信安心回报6个月定开A|建信安心两年A基金净值查询
近一月,建信安心回报6个月定开A(000346)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0055 |
1.5960 |
1.0054 |
1.5959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0054 |
1.5959 |
1.0054 |
1.5959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0054 |
1.5959 |
1.0055 |
1.5960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0055 |
1.5960 |
1.0053 |
1.5958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0053 |
1.5958 |
1.0050 |
1.5955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0050 |
1.5955 |
1.0050 |
1.5955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0050 |
1.5955 |
1.0048 |
1.5953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0048 |
1.5953 |
1.0049 |
1.5954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0049 |
1.5954 |
1.0050 |
1.5955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0050 |
1.5955 |
1.0057 |
1.5962 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0057 |
1.5962 |
1.0055 |
1.5960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0055 |
1.5960 |
1.0057 |
1.5962 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0057 |
1.5962 |
1.0056 |
1.5961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0056 |
1.5961 |
1.0055 |
1.5960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0055 |
1.5960 |
1.0060 |
1.5965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0060 |
1.5965 |
1.0065 |
1.5970 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0065 |
1.5970 |
1.0066 |
1.5971 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0066 |
1.5971 |
1.0065 |
1.5970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0065 |
1.5970 |
1.0067 |
1.5972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0067 |
1.5972 |
1.0066 |
1.5971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0066 |
1.5971 |
1.0065 |
1.5970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
000346 |
建信安心回报6个月定开A |
1.0065 |
1.5970 |
1.0063 |
1.5968 |
0.0002 |
0.02% |
