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建信安心回报两年定开债券C - 基金主页(代码:000347)

今天最新净值 1.0153 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0171 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:1.4699
  • 成立日期:2013-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.752亿份
  • 最近份额:0.8742亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:闫晗 彭紫云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.14% 0.21% 0.93% 2.82% 12.53% 12.86% 57.71%
同类排名 2592/3093 2051/3177 2840/3140 2528/3059 2303/2721 44/2345 440/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-30 2023-10-30 2023-10-31 分红 每份派现金0.0200元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 分红 每份派现金0.0520元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-07 分红 每份派现金0.0230元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 分红 每份派现金0.0377元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.0410元
建信安心回报两年定开债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000887 中鼎股份 2.8800 0.25% 1.23%
建信安心回报两年定开债券C(000347)基金档案
基金代码 000347 基金简称 建信安心两年C 基金全称 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-10 成立日期 2013-11-05 基金类型
基金经理 闫晗 彭紫云 基金托管人 招商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.8742亿 成立份额 3.752亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%