建信安心回报6个月定开C(建信安心两年C)基金净值查询(000347)
今天最新净值
1.0046
0.0001 0.01%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0047
0.0000 0.0018%
- 累计净值：1.5242
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.752亿份
- 最近份额：10.2921亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗 彭紫云
近一月建信安心回报6个月定开C|建信安心两年C基金净值查询
近一月,建信安心回报6个月定开C(000347)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0047 |
1.5243 |
1.0046 |
1.5242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0046 |
1.5242 |
1.0045 |
1.5241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0045 |
1.5241 |
1.0045 |
1.5241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0045 |
1.5241 |
1.0046 |
1.5242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0046 |
1.5242 |
1.0045 |
1.5241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0045 |
1.5241 |
1.0042 |
1.5238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0042 |
1.5238 |
1.0042 |
1.5238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0042 |
1.5238 |
1.0040 |
1.5236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0040 |
1.5236 |
1.0042 |
1.5238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0042 |
1.5238 |
1.0043 |
1.5239 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0043 |
1.5239 |
1.0049 |
1.5245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0049 |
1.5245 |
1.0048 |
1.5244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0048 |
1.5244 |
1.0049 |
1.5245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0049 |
1.5245 |
1.0049 |
1.5245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0049 |
1.5245 |
1.0048 |
1.5244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0048 |
1.5244 |
1.0053 |
1.5249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0053 |
1.5249 |
1.0058 |
1.5254 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0058 |
1.5254 |
1.0060 |
1.5256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0060 |
1.5256 |
1.0059 |
1.5255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0059 |
1.5255 |
1.0061 |
1.5257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
000347 |
建信安心回报6个月定开C |
1.0061 |
1.5257 |
1.0060 |
1.5256 |
0.0001 |
0.01% |
