建信安心回报两年定开债券C(000347)基金分红送配
今天最新净值
1.0209
-0.0017 -0.1700%
- 累计净值:1.4755
- 成立日期:2013-11-05
- 基金类型:
- 成立份额:3.752亿份
- 最近份额:0.8742亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:闫晗 彭紫云
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-31 |
每份派现金0.0200元 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-03 |
每份派现金0.0520元 |
2021-07-06 |
2021-07-06 |
2021-07-07 |
每份派现金0.0230元 |
2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-02 |
每份派现金0.0377元 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
每份派现金0.0410元 |
2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
每份派现金0.0226元 |
2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
每份派现金0.0237元 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
每份派现金0.0226元 |
2017-04-25 |
2017-04-25 |
2017-04-26 |
每份派现金0.0220元 |
2016-03-15 |
2016-03-15 |
2016-03-16 |
每份派现金0.0250元 |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0260元 |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
2015-06-11 |
每份派现金0.0290元 |
2015-03-16 |
2015-03-16 |
2015-03-17 |
每份派现金0.0260元 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
每份派现金0.0280元 |
2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-17 |
每份派现金0.0300元 |