国泰海通中债1-3年政金债A基金净值查询(952003)
今天最新净值
0.9989
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.5643
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2267亿
- 最近资产：6.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然 朱莹 施纵舟 张琪
近一季,国泰海通中债1-3年政金债A(952003)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9989 |
1.5643 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9989 |
1.5643 |
0.9988 |
1.5642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9988 |
1.5642 |
0.9994 |
1.5648 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9994 |
1.5648 |
1.0000 |
1.5654 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9995 |
1.5649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9995 |
1.5649 |
0.9991 |
1.5645 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9991 |
1.5645 |
0.9985 |
1.5639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9985 |
1.5639 |
0.9984 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9984 |
1.5638 |
0.9977 |
1.5631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9977 |
1.5631 |
0.9991 |
1.5645 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9991 |
1.5645 |
0.9996 |
1.5650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9996 |
1.5650 |
1.0000 |
1.5654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9997 |
1.5651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9997 |
1.5651 |
0.9992 |
1.5646 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9992 |
1.5646 |
0.9995 |
1.5649 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9995 |
1.5649 |
1.0003 |
1.5657 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0006 |
1.5660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0005 |
1.5659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0005 |
1.5659 |
1.0006 |
1.5660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0006 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0006 |
1.5660 |
1.0003 |
1.5657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0000 |
1.5654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0000 |
1.5654 |
0.9999 |
1.5653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9999 |
1.5653 |
0.9996 |
1.5650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9996 |
1.5650 |
0.9999 |
1.5653 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9999 |
1.5653 |
1.0002 |
1.5656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
1.0001 |
1.5655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0001 |
1.5655 |
1.0003 |
1.5657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0003 |
1.5657 |
1.0002 |
1.5656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0002 |
1.5656 |
0.9995 |
1.5649 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9995 |
1.5649 |
0.9989 |
1.5643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9989 |
1.5643 |
0.9988 |
1.5642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9988 |
1.5642 |
0.9981 |
1.5635 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9981 |
1.5635 |
0.9979 |
1.5633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9979 |
1.5633 |
0.9980 |
1.5634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9980 |
1.5634 |
0.9980 |
1.5634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9980 |
1.5634 |
0.9980 |
1.5634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9980 |
1.5634 |
0.9978 |
1.5632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9978 |
1.5632 |
0.9981 |
1.5635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9981 |
1.5635 |
0.9976 |
1.5630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9976 |
1.5630 |
0.9974 |
1.5628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9974 |
1.5628 |
0.9975 |
1.5629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9975 |
1.5629 |
0.9975 |
1.5629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9975 |
1.5629 |
0.9972 |
1.5626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9972 |
1.5626 |
0.9973 |
1.5627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9973 |
1.5627 |
0.9967 |
1.5621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9967 |
1.5621 |
0.9964 |
1.5618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9964 |
1.5618 |
0.9965 |
1.5619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9965 |
1.5619 |
0.9964 |
1.5618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9964 |
1.5618 |
0.9964 |
1.5618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9964 |
1.5618 |
0.9969 |
1.5623 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9969 |
1.5623 |
0.9974 |
1.5628 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9974 |
1.5628 |
0.9971 |
1.5625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9971 |
1.5625 |
0.9974 |
1.5628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
0.9974 |
1.5628 |
0.9976 |
1.5630 |
-0.0002 |
-0.02% |
