国泰海通中债1-3年政金债A基金净值查询(952003)
今天最新净值
1.0106
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5850
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2267亿
- 最近资产：16.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘明
近一季,国泰海通中债1-3年政金债A(952003)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0108 |
1.5852 |
1.0106 |
1.5850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0106 |
1.5850 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0103 |
1.5847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0103 |
1.5847 |
1.0104 |
1.5848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0104 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0104 |
1.5848 |
1.0102 |
1.5846 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0102 |
1.5846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0098 |
1.5842 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.5842 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0095 |
1.5839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0095 |
1.5839 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0097 |
1.5841 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0100 |
1.5844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0100 |
1.5844 |
1.0097 |
1.5841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0098 |
1.5842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0098 |
1.5842 |
1.0099 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0099 |
1.5843 |
1.0102 |
1.5846 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0102 |
1.5846 |
1.0097 |
1.5841 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0097 |
1.5841 |
1.0094 |
1.5838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0094 |
1.5838 |
1.0093 |
1.5837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0093 |
1.5837 |
1.0090 |
1.5834 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0090 |
1.5834 |
1.0089 |
1.5833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0089 |
1.5833 |
1.0092 |
1.5836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0092 |
1.5836 |
1.0088 |
1.5832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0088 |
1.5832 |
1.0085 |
1.5829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0085 |
1.5829 |
1.0082 |
1.5826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0082 |
1.5826 |
1.0081 |
1.5825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0081 |
1.5825 |
1.0080 |
1.5824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0080 |
1.5824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0078 |
1.5822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0078 |
1.5822 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0075 |
1.5819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0075 |
1.5819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0074 |
1.5818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0076 |
1.5820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0076 |
1.5820 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0072 |
1.5816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0072 |
1.5816 |
1.0071 |
1.5815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5815 |
1.0073 |
1.5817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0074 |
1.5818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0074 |
1.5818 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0073 |
1.5817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0073 |
1.5817 |
1.0069 |
1.5813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5813 |
1.0070 |
1.5814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5814 |
1.0069 |
1.5813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0069 |
1.5813 |
1.0075 |
1.5819 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0075 |
1.5819 |
1.0080 |
1.5824 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0080 |
1.5824 |
1.0071 |
1.5815 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0071 |
1.5815 |
1.0070 |
1.5814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0070 |
1.5814 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0063 |
1.5807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0063 |
1.5807 |
1.0065 |
1.5809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0065 |
1.5809 |
1.0066 |
1.5810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0066 |
1.5810 |
1.0064 |
1.5808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
952003 |
国泰海通中债1-3年政金债A |
1.0064 |
1.5808 |
1.0060 |
1.5804 |
0.0004 |
0.04% |
