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今天最新净值 1.0108 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5852
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.2267亿
最近资产：16.35亿
基金公司：
基金经理：刘明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-18	每份派现金0.0090元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	每份派现金0.0101元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	每份派现金0.0086元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	每份派现金0.0062元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-22	每份派现金0.0080元
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	每份派现金0.0099元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	每份派现金0.0055元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	每份派现金0.0059元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-26	每份派现金0.0095元
2022-07-19	2022-07-19	2022-07-21	每份派现金0.0081元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	每份派现金0.0153元
2022-02-07	2022-02-07	2022-02-09	每份派现金0.0242元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%