基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华丰泰定期开放债券 - 基金主页(代码:000289)

今天最新净值 1.0984 -0.0015 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5347
  • 成立日期:2013-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.081亿份
  • 最近份额:4.9649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:戴钢 杨雅洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% -0.11% 0.28% 0.91% 3.03% 5.16% 9.34% 64.07%
同类排名 285/412 328/436 340/429 303/411 203/366 156/282 148/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-15 分红 每份派现金0.0551元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-08 分红 每份派现金0.0210元
2020-08-25 2020-08-25 2020-08-27 分红 每份派现金0.0530元
2016-11-18 2016-11-18 2016-11-22 分红 每份派现金0.0652元
2015-10-21 2015-10-21 2015-10-23 分红 每份派现金0.1300元
鹏华丰泰定期开放债券基金动态
鹏华丰泰定期开放债券(000289)基金档案
基金代码 000289 基金简称 鹏华丰泰 基金全称 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-24 基金类型
基金经理 戴钢 杨雅洁 基金托管人 浦发银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 4.9649亿 成立份额 2.081亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%