西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

今天最新净值 1.1212 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.51亿元
基金公司：
基金经理：易圣倩

近一季西部利得汇盈债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得汇盈债券D(025226)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025226	西部利得汇盈债券D	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2026-09-15	025226	西部利得汇盈债券D	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-09-14	025226	西部利得汇盈债券D	1.1210	1.1210	1.1208	1.1208	0.0002	0.02%
2026-09-11	025226	西部利得汇盈债券D	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-09-10	025226	西部利得汇盈债券D	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-09-09	025226	西部利得汇盈债券D	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2026-09-08	025226	西部利得汇盈债券D	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2026-09-07	025226	西部利得汇盈债券D	1.1206	1.1206	1.1203	1.1203	0.0003	0.03%
2026-09-04	025226	西部利得汇盈债券D	1.1203	1.1203	1.1201	1.1201	0.0002	0.02%
2026-09-03	025226	西部利得汇盈债券D	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%

2026-09-02	025226	西部利得汇盈债券D	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-09-01	025226	西部利得汇盈债券D	1.1198	1.1198	1.1195	1.1195	0.0003	0.03%
2026-08-31	025226	西部利得汇盈债券D	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2026-08-28	025226	西部利得汇盈债券D	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025226	西部利得汇盈债券D	1.1194	1.1194	1.1197	1.1197	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025226	西部利得汇盈债券D	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025226	西部利得汇盈债券D	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-08-24	025226	西部利得汇盈债券D	1.1198	1.1198	1.1194	1.1194	0.0004	0.04%
2026-08-21	025226	西部利得汇盈债券D	1.1194	1.1194	1.1196	1.1196	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025226	西部利得汇盈债券D	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025226	西部利得汇盈债券D	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025226	西部利得汇盈债券D	1.1200	1.1200	1.1194	1.1194	0.0006	0.05%
2026-08-17	025226	西部利得汇盈债券D	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2026-08-14	025226	西部利得汇盈债券D	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2026-08-13	025226	西部利得汇盈债券D	1.1189	1.1189	1.1185	1.1185	0.0004	0.04%

2026-08-12	025226	西部利得汇盈债券D	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2026-08-11	025226	西部利得汇盈债券D	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2026-08-10	025226	西部利得汇盈债券D	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2026-08-07	025226	西部利得汇盈债券D	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-08-06	025226	西部利得汇盈债券D	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-08-05	025226	西部利得汇盈债券D	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-04	025226	西部利得汇盈债券D	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2026-08-03	025226	西部利得汇盈债券D	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-31	025226	西部利得汇盈债券D	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2026-07-30	025226	西部利得汇盈债券D	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2026-07-29	025226	西部利得汇盈债券D	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%
2026-07-28	025226	西部利得汇盈债券D	1.1169	1.1169	1.1170	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	025226	西部利得汇盈债券D	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-07-24	025226	西部利得汇盈债券D	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-23	025226	西部利得汇盈债券D	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-07-22	025226	西部利得汇盈债券D	1.1167	1.1167	1.1163	1.1163	0.0004	0.04%
2026-07-21	025226	西部利得汇盈债券D	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-20	025226	西部利得汇盈债券D	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-17	025226	西部利得汇盈债券D	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2026-07-16	025226	西部利得汇盈债券D	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-07-15	025226	西部利得汇盈债券D	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-14	025226	西部利得汇盈债券D	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-07-13	025226	西部利得汇盈债券D	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-07-10	025226	西部利得汇盈债券D	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2026-07-09	025226	西部利得汇盈债券D	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-07-08	025226	西部利得汇盈债券D	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2026-07-07	025226	西部利得汇盈债券D	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-06	025226	西部利得汇盈债券D	1.1154	1.1154	1.1149	1.1149	0.0005	0.04%
2026-07-03	025226	西部利得汇盈债券D	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	025226	西部利得汇盈债券D	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2026-07-01	025226	西部利得汇盈债券D	1.1148	1.1148	1.1153	1.1153	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	025226	西部利得汇盈债券D	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025226	西部利得汇盈债券D	1.1154	1.1154	1.1150	1.1150	0.0004	0.04%
2026-06-26	025226	西部利得汇盈债券D	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-06-25	025226	西部利得汇盈债券D	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2026-06-24	025226	西部利得汇盈债券D	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-06-23	025226	西部利得汇盈债券D	1.1144	1.1144	1.1147	1.1147	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	025226	西部利得汇盈债券D	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-06-18	025226	西部利得汇盈债券D	1.1146	1.1146	1.1143	1.1143	0.0003	0.03%
2026-06-17	025226	西部利得汇盈债券D	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%