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西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

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今年以来西部利得汇盈债券D基金净值查询
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今年以来,西部利得汇盈债券D(025226)基金累计收益率0%
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2025-12-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-12-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-12-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0954 1.0954 1.0956 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2025-12-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-12-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-12-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-12-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-11-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-11-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-11-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-11-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
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2025-11-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2025-11-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-11-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-11-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-11-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-11-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-11-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-11-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-11-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-10-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2025-10-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.0951 1.0951 1.0945 1.0945 0.0006 0.05%
2025-10-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2025-10-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-10-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2025-10-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-10-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-10-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-10-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-10-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-10-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-10-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-10-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-10-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0906 1.0906 1.0899 1.0899 0.0007 0.06%
2025-10-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-10-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.0898 1.0898 1.0889 1.0889 0.0009 0.08%
2025-09-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-09-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
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2025-09-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
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2025-08-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
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2025-08-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
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2025-08-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.0922 1.0922 1.0940 1.0940 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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