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西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

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近一年西部利得汇盈债券D基金净值查询
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近一年,西部利得汇盈债券D(025226)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2025-12-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-12-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0954 1.0954 1.0956 1.0956 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2025-12-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-12-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-12-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-12-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2025-11-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-11-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.0960 1.0960 1.0964 1.0964 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.0971 1.0971 1.0974 1.0974 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-11-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-11-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2025-11-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2025-11-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-11-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-11-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-11-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-11-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-11-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.0962 1.0962 1.0964 1.0964 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-11-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-11-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-10-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.0958 1.0958 1.0951 1.0951 0.0007 0.06%
2025-10-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.0951 1.0951 1.0945 1.0945 0.0006 0.05%
2025-10-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2025-10-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-10-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.0934 1.0934 1.0929 1.0929 0.0005 0.05%
2025-10-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-10-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-10-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-10-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-10-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-10-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-10-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-10-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-10-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0906 1.0906 1.0899 1.0899 0.0007 0.06%
2025-10-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-10-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.0898 1.0898 1.0889 1.0889 0.0009 0.08%
2025-09-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-09-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-09-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-09-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0893 1.0893 1.0903 1.0903 -0.0010 -0.09%
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2025-09-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
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2025-09-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2025-09-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-09-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
2025-09-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2025-09-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.0908 1.0908 1.0911 1.0911 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0911 1.0911 1.0919 1.0919 -0.0008 -0.07%
2025-09-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.0919 1.0919 1.0923 1.0923 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.0923 1.0923 1.0929 1.0929 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.0933 1.0933 1.0929 1.0929 0.0004 0.04%
2025-09-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.0929 1.0929 1.0924 1.0924 0.0005 0.05%
2025-09-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2025-09-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-08-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-08-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0924 1.0924 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2025-08-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-08-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0917 1.0917 0.0004 0.04%
2025-08-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0917 1.0917 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-08-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.0918 1.0918 1.0920 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.0922 1.0922 1.0940 1.0940 -0.0018 -0.16%
2025-08-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0945 1.0945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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