博时信用债纯债债券基金净值查询(050027)
今天最新净值
1.1315
0.0005 0.0400%
2024-04-22
- 累计净值：1.6477
- 成立日期：2012-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：13.765亿份
- 最近份额：143.4368亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 张李陵 李禹成
近一季,博时信用债纯债债券(050027)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1357 |
1.6585 |
1.1348 |
1.6576 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1348 |
1.6576 |
1.1341 |
1.6569 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1341 |
1.6569 |
1.1333 |
1.6561 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1333 |
1.6561 |
1.1325 |
1.6553 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1325 |
1.6553 |
1.1321 |
1.6549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1321 |
1.6549 |
1.1315 |
1.6543 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1315 |
1.6543 |
1.1371 |
1.6533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1371 |
1.6533 |
1.1365 |
1.6527 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1365 |
1.6527 |
1.1365 |
1.6527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1365 |
1.6527 |
1.1359 |
1.6521 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-08 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1359 |
1.6521 |
1.1352 |
1.6514 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1352 |
1.6514 |
1.1345 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1345 |
1.6507 |
1.1338 |
1.6500 |
0.0007 |
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| 2024-04-01 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1338 |
1.6500 |
1.1340 |
1.6502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1340 |
1.6502 |
1.1334 |
1.6496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1334 |
1.6496 |
1.1333 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1333 |
1.6495 |
1.1327 |
1.6489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1327 |
1.6489 |
1.1328 |
1.6490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1328 |
1.6490 |
1.1330 |
1.6492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1330 |
1.6492 |
1.1330 |
1.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1330 |
1.6492 |
1.1328 |
1.6490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1328 |
1.6490 |
1.1329 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1329 |
1.6491 |
1.1324 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1324 |
1.6486 |
1.1315 |
1.6477 |
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0.08% |
| 2024-03-15 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1315 |
1.6477 |
1.1310 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-14 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1310 |
1.6472 |
1.1314 |
1.6476 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1314 |
1.6476 |
1.1319 |
1.6481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1319 |
1.6481 |
1.1326 |
1.6488 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1326 |
1.6488 |
1.1327 |
1.6489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1327 |
1.6489 |
1.1327 |
1.6489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1327 |
1.6489 |
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| 2024-03-06 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1325 |
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1.1319 |
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| 2024-03-05 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1319 |
1.6481 |
1.1316 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1316 |
1.6478 |
1.1313 |
1.6475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1313 |
1.6475 |
1.1320 |
1.6482 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1320 |
1.6482 |
1.1316 |
1.6478 |
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0.04% |
| 2024-02-28 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1316 |
1.6478 |
1.1313 |
1.6475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1313 |
1.6475 |
1.1310 |
1.6472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1310 |
1.6472 |
1.1305 |
1.6467 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1305 |
1.6467 |
1.1299 |
1.6461 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1299 |
1.6461 |
1.1294 |
1.6456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1294 |
1.6456 |
1.1290 |
1.6452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1290 |
1.6452 |
1.1283 |
1.6445 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1283 |
1.6445 |
1.1273 |
1.6435 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1273 |
1.6435 |
1.1273 |
1.6435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1273 |
1.6435 |
1.1267 |
1.6429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1267 |
1.6429 |
1.1277 |
1.6439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1277 |
1.6439 |
1.1267 |
1.6429 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1267 |
1.6429 |
1.1265 |
1.6427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1265 |
1.6427 |
1.1263 |
1.6425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1263 |
1.6425 |
1.1254 |
1.6416 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1254 |
1.6416 |
1.1241 |
1.6403 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1241 |
1.6403 |
1.1236 |
1.6398 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1236 |
1.6398 |
1.1234 |
1.6396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1234 |
1.6396 |
1.1229 |
1.6391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1229 |
1.6391 |
1.1228 |
1.6390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
050027 |
博时信用债纯债债券 |
1.1228 |
1.6390 |
1.1229 |
1.6391 |
-0.0001 |
-0.01% |
