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博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)基金净值查询(050027)

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今天最新净值 1.1125 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6927
成立日期：2012-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.765亿份
最近份额：132.5798亿
最近资产：150.73亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨张李陵李禹成

近一月博时信用债纯债债券A|博时信用纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时信用债纯债债券A(050027)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	050027	博时信用债纯债债券A	1.1144	1.6946	1.1125	1.6927	0.0019	0.17%
2025-12-16	050027	博时信用债纯债债券A	1.1125	1.6927	1.1125	1.6927	0.0000	0.00%
2025-12-15	050027	博时信用债纯债债券A	1.1125	1.6927	1.1144	1.6946	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	050027	博时信用债纯债债券A	1.1144	1.6946	1.1160	1.6962	-0.0016	-0.14%
2025-12-11	050027	博时信用债纯债债券A	1.1160	1.6962	1.1147	1.6949	0.0013	0.12%
2025-12-10	050027	博时信用债纯债债券A	1.1147	1.6949	1.1139	1.6941	0.0008	0.07%
2025-12-09	050027	博时信用债纯债债券A	1.1139	1.6941	1.1128	1.6930	0.0011	0.10%
2025-12-08	050027	博时信用债纯债债券A	1.1128	1.6930	1.1133	1.6935	-0.0005	-0.04%
2025-12-05	050027	博时信用债纯债债券A	1.1133	1.6935	1.1127	1.6929	0.0006	0.05%
2025-12-04	050027	博时信用债纯债债券A	1.1127	1.6929	1.1155	1.6957	-0.0028	-0.25%

2025-12-03	050027	博时信用债纯债债券A	1.1155	1.6957	1.1168	1.6970	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	050027	博时信用债纯债债券A	1.1168	1.6970	1.1179	1.6981	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	050027	博时信用债纯债债券A	1.1179	1.6981	1.1180	1.6982	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	050027	博时信用债纯债债券A	1.1180	1.6982	1.1173	1.6975	0.0007	0.06%
2025-11-27	050027	博时信用债纯债债券A	1.1173	1.6975	1.1180	1.6982	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	050027	博时信用债纯债债券A	1.1180	1.6982	1.1196	1.6998	-0.0016	-0.14%
2025-11-25	050027	博时信用债纯债债券A	1.1196	1.6998	1.1207	1.7009	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	050027	博时信用债纯债债券A	1.1207	1.7009	1.1206	1.7008	0.0001	0.01%
2025-11-21	050027	博时信用债纯债债券A	1.1206	1.7008	1.1212	1.7014	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	050027	博时信用债纯债债券A	1.1212	1.7014	1.1214	1.7016	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	050027	博时信用债纯债债券A	1.1214	1.7016	1.1219	1.7021	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	050027	博时信用债纯债债券A	1.1219	1.7021	1.1217	1.7019	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%