博时信用债纯债债券A(博时信用纯债)基金净值查询(050027)
今天最新净值
1.1125
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.6927
- 成立日期：2012-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：13.765亿份
- 最近份额：132.5798亿
- 最近资产：150.73亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 张李陵 李禹成
近一季博时信用债纯债债券A|博时信用纯债基金净值查询
近一季,博时信用债纯债债券A(050027)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1144 |
1.6946 |
1.1125 |
1.6927 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1125 |
1.6927 |
1.1125 |
1.6927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1125 |
1.6927 |
1.1144 |
1.6946 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1144 |
1.6946 |
1.1160 |
1.6962 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1160 |
1.6962 |
1.1147 |
1.6949 |
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0.12% |
| 2025-12-10 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.6949 |
1.1139 |
1.6941 |
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| 2025-12-09 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1139 |
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| 2025-12-08 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1128 |
1.6930 |
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-0.04% |
| 2025-12-05 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1133 |
1.6935 |
1.1127 |
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0.05% |
| 2025-12-04 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1127 |
1.6929 |
1.1155 |
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-0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1155 |
1.6957 |
1.1168 |
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-0.12% |
| 2025-12-02 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1168 |
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| 2025-12-01 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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| 2025-11-28 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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| 2025-11-27 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1173 |
1.6975 |
1.1180 |
1.6982 |
-0.0007 |
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| 2025-11-26 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.1196 |
1.6998 |
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-0.14% |
| 2025-11-25 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1196 |
1.6998 |
1.1207 |
1.7009 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1207 |
1.7009 |
1.1206 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1206 |
1.7008 |
1.1212 |
1.7014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1212 |
1.7014 |
1.1214 |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.7016 |
1.1219 |
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| 2025-11-18 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.1217 |
1.7019 |
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0.02% |
| 2025-11-17 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1217 |
1.7019 |
1.1210 |
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| 2025-11-14 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.7012 |
1.1211 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.7013 |
1.1214 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1214 |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1208 |
1.7010 |
1.1206 |
1.7008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1206 |
1.7008 |
1.1201 |
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0.0005 |
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| 2025-11-07 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1201 |
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1.1205 |
1.7007 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1205 |
1.7007 |
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-0.12% |
| 2025-11-05 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1218 |
1.7020 |
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| 2025-11-04 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.7018 |
1.1217 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.7015 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1213 |
1.7015 |
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1.6996 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1194 |
1.6996 |
1.1185 |
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0.08% |
| 2025-10-29 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1185 |
1.6987 |
1.1184 |
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0.01% |
| 2025-10-28 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.1166 |
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| 2025-10-27 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1166 |
1.6968 |
1.1158 |
1.6960 |
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0.07% |
| 2025-10-24 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1158 |
1.6960 |
1.1163 |
1.6965 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1163 |
1.6965 |
1.1167 |
1.6969 |
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-0.04% |
| 2025-10-22 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1167 |
1.6969 |
1.1164 |
1.6966 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1164 |
1.6966 |
1.1155 |
1.6957 |
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0.08% |
| 2025-10-20 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1155 |
1.6957 |
1.1211 |
1.6963 |
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-0.05% |
| 2025-10-17 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1211 |
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0.18% |
| 2025-10-16 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1191 |
1.6943 |
1.1179 |
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0.11% |
| 2025-10-15 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1179 |
1.6931 |
1.1180 |
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-0.01% |
| 2025-10-14 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1180 |
1.6932 |
1.1177 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1177 |
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1.1163 |
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| 2025-10-10 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
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1.6915 |
1.1168 |
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| 2025-10-09 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1168 |
1.6920 |
1.1157 |
1.6909 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1157 |
1.6909 |
1.1148 |
1.6900 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1148 |
1.6900 |
1.1157 |
1.6909 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1157 |
1.6909 |
1.1155 |
1.6907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1155 |
1.6907 |
1.1156 |
1.6908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1156 |
1.6908 |
1.1177 |
1.6929 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1177 |
1.6929 |
1.1193 |
1.6945 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1193 |
1.6945 |
1.1188 |
1.6940 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1188 |
1.6940 |
1.1205 |
1.6957 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.1205 |
1.6957 |
1.1215 |
1.6967 |
-0.0010 |
-0.09% |
