基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通安泰三个月持有债券C - 基金主页(代码:025593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1675 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：李夏李佳闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.03%	0.08%	0.41%	1.88%	5.22%	9.23%	0.56%
同类排名	451/835	294/849	316/853	279/851	529/806	382/690	342/600	-

国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1676	0.01%
2026-09-16	1.1675	0.02%
2026-09-15	1.1673	0.02%
2026-09-14	1.1671	0.03%
2026-09-11	1.1668	-0.01%
2026-09-10	1.1669	-0.02%

国泰海通安泰三个月持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-24	2026-07-24	2026-07-28	分红	每份派现金0.0010元

国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)基金档案

基金代码	025593	基金简称	国泰海通安泰三个月持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李夏李佳闻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%