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国泰海通安泰三个月持有债券C - 基金主页(代码:025593)

今天最新净值 1.1675 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1685
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.19亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李夏 李佳闻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.59% 0.03% 0.08% 0.41% 1.88% 5.22% 9.23% 0.56%
同类排名 451/835 294/849 316/853 279/851 529/806 382/690 342/600 -
国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1676 0.01%
2026-09-16 1.1675 0.02%
2026-09-15 1.1673 0.02%
2026-09-14 1.1671 0.03%
2026-09-11 1.1668 -0.01%
2026-09-10 1.1669 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-24 2026-07-24 2026-07-28 分红 每份派现金0.0010元
国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)基金档案
基金代码 025593 基金简称 国泰海通安泰三个月持有债券C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李夏 李佳闻 基金托管人 基金公司
最近资产 0.19亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1864 0.62%
富国天丰LOF 1.1932 0.62%
富国丰泰债券A 1.1468 0.40%
招商信用C 1.0669 0.18%
富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 0.18%
富国新天锋债券(LOF)E 1.2176 0.18%
富国天锋LOF 1.2200 0.18%
招商信用添利LOF 1.0600 0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A 1.0562 0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C 1.0530 0.16%