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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021139 上银政策性金融债债券C 1.0521 1.1961 1.0518 1.1958 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021151 广发景秀纯债C 1.1461 1.1717 1.1458 1.1714 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021158 华安鼎益债券E 1.1527 1.1787 1.1524 1.1784 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021165 浙商惠裕纯债D 1.0279 1.0946 1.0276 1.0943 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 021193 中银中高等级债券E 1.1398 1.1870 1.1395 1.1867 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 1.0539 1.0326 1.0536 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1428 1.1928 1.1425 1.1925 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021322 百嘉百兴纯债债券C 1.0621 1.0621 1.0618 1.0618 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021325 易方达中债1-5年政金债指数A 1.0091 1.0511 1.0088 1.0508 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021326 易方达中债1-5年政金债指数C 1.0161 1.0495 1.0158 1.0492 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021335 国联利率债A 1.0304 1.0454 1.0301 1.0451 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021387 永赢泰利债券B 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021408 兴业天融债券C 1.1425 1.1575 1.1422 1.1572 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021429 中泰安弘债券A 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021433 融通债券D 1.1133 1.2193 1.1130 1.2190 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021439 安信30天滚动持有债券A 1.0572 1.0572 1.0569 1.0569 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021445 华安鸿福利率债 1.0418 1.0538 1.0415 1.0535 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021468 上银慧臻利率债债券A 1.0611 1.0711 1.0608 1.0708 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021521 中信保诚稳鸿E 4.9730 5.4955 4.9713 5.4938 0.0017 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021544 博远增汇纯债债券A 1.0303 1.0403 1.0300 1.0400 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021552 广发景裕纯债A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021587 永赢润益债券D 1.1566 1.1566 1.1562 1.1562 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021589 博时智臻纯债债券C 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.8019 1.8019 1.8014 1.8014 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021761 红塔红土30天持有期债券A 1.0281 1.0581 1.0278 1.0578 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021804 财通资管睿丰债券A 1.0174 1.0444 1.0171 1.0441 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021805 财通资管睿丰债券C 1.0133 1.0403 1.0130 1.0400 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021835 东方红益恒纯债债券A 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021836 东方红益恒纯债债券C 1.0472 1.0472 1.0469 1.0469 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0352 1.0611 1.0349 1.0608 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1723 1.1723 1.1719 1.1719 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 022071 诺德安鸿D 1.0732 1.0732 1.0729 1.0729 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022076 平安鑫瑞混合E 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022078 泰信债券周期回报C 1.1063 1.1288 1.1060 1.1285 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0422 1.0576 1.0419 1.0573 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022161 鹏华安惠混合E 1.1369 1.1369 1.1366 1.1366 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022183 万家玖盛纯债9个月定期开放债券D 1.0241 1.0713 1.0238 1.0710 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1960 1.1960 1.1957 1.1957 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022193 鹏华安诚混合D 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022232 鹏华双债保利债券A 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022242 国联恒安纯债E 1.0635 1.1005 1.0632 1.1002 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022295 财通聚利债券C 1.1630 1.2080 1.1627 1.2077 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022329 中泰安弘债券C 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1347 1.1347 1.1344 1.1344 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 022395 国泰海通稳健添利债券A 1.0078 1.0328 1.0075 1.0325 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022396 国泰海通稳健添利债券C 1.0033 1.0273 1.0030 1.0270 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022515 农银汇理金盈债券C 1.0664 1.1264 1.0661 1.1261 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022517 中加聚利纯债定开D 1.1573 1.1897 1.1570 1.1894 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022536 天弘安益债券E 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022547 泓德悦享一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0513 1.0513 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022602 天弘信利债券E 1.0274 1.1000 1.0271 1.0997 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022609 南方中债1-5年国开债券指数I 1.0644 1.2004 1.0641 1.2001 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022637 东方招益债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022638 东方招益债券C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022659 平安惠泰纯债C 1.1029 1.1429 1.1026 1.1426 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022662 永赢润益债券B 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022667 永赢瑞益债券D 1.1410 1.1680 1.1407 1.1677 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022700 睿远港股通核心价值混合A 1.3841 1.3841 1.3837 1.3837 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022701 睿远港股通核心价值混合C 1.3746 1.3746 1.3742 1.3742 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022765 富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022784 国泰鑫策略价值灵活配置混合C 1.4859 1.4859 1.4855 1.4855 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022787 大摩稳丰利率债C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022798 博时富发纯债债券D 1.1548 1.1548 1.1545 1.1545 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023015 招商招华纯债D 1.0821 1.0883 1.0818 1.0880 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023019 南方臻元债券C 1.2080 1.2730 1.2076 1.2726 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023072 招商招悦纯债D 1.1911 1.1911 1.1908 1.1908 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023081 南方致远混合E 1.5638 1.5638 1.5633 1.5633 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023113 路博迈添源纯债债券A 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023114 路博迈添源纯债债券C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023139 南方ESG纯债债券发起C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 023156 博时中债5-10农发行E 1.1496 1.1857 1.1493 1.1854 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023213 博时鑫源混合E 2.0778 2.0778 2.0771 2.0771 0.0007 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023275 中银淳利三个月持有债券A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023346 博时裕新纯债债券C 1.0924 1.0978 1.0921 1.0975 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023349 泓德裕和纯债债券D 1.1717 1.1717 1.1714 1.1714 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023406 汇添富纯债(LOF)B 0.8748 0.8748 0.8745 0.8745 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023470 国投瑞银稳定增利债券E 1.0905 1.0918 1.0902 1.0915 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023510 博时中债7-10政金债指数D 1.1799 1.1954 1.1795 1.1950 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023586 长城三个月滚动持有债券A 1.1767 1.1767 1.1763 1.1763 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023587 长城三个月滚动持有债券B 1.1767 1.1767 1.1763 1.1763 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023588 长城三个月滚动持有债券C 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023626 南方崇元纯债债券E 1.2223 1.2673 1.2219 1.2669 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023690 中信保诚稳利D 1.0953 1.1089 1.0950 1.1086 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023691 中信保诚稳益D 1.1054 1.1114 1.1051 1.1111 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 023773 兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0113 1.0237 1.0110 1.0234 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023774 兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0097 1.0215 1.0094 1.0212 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023799 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023910 金信民兴债券E 1.0767 1.1121 1.0764 1.1118 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 1.0529 1.0841 1.0526 1.0838 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 023985 恒生前海恒利纯债E 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023996 博时丰庆纯债债券C 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024109 金鹰添裕纯债债券D 1.0952 1.1287 1.0949 1.1284 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024150 长城丰泽债券A 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024279 招商金睿90天持有期债券A 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024280 招商金睿90天持有期债券C 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024612 鑫元裕利D 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024652 汇添富稳安三个月持有债券D 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024720 中银中高等级债券D 1.1493 1.1493 1.1490 1.1490 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024994 宏利恒利债券D 1.0791 1.0791 1.0788 1.0788 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025019 交银稳固收益债券D 1.2949 1.2949 1.2945 1.2945 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025113 东方红稳添利纯债D 1.1279 1.1509 1.1276 1.1506 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025138 民生聚益纯债C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025147 华富裕诚一年持有期债券C 1.0411 1.0411 1.0408 1.0408 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025206 信澳月月盈30天持有期债券A 1.1666 1.1666 1.1663 1.1663 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025236 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1694 1.1694 1.1691 1.1691 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025292 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025761 招商均衡进取混合A 0.9625 0.9625 0.9622 0.9622 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025845 华安消费智选混合发起式A 0.8861 0.8861 0.8858 0.8858 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025846 华安消费智选混合发起式C 0.8826 0.8826 0.8823 0.8823 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 026140 财信芙璟混合A 0.9958 0.9958 0.9955 0.9955 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026316 广发弘利3个月滚动持有债券A 1.0285 1.0285 1.0282 1.0282 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026378 广发成长回报混合A 0.7752 0.7752 0.7750 0.7750 0.0002 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 026833 国寿安保尊利增强回报债券E 1.2626 1.2626 1.2622 1.2622 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040041 华安纯债C 1.0900 1.5100 1.0897 1.5097 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070038 嘉实纯债C 1.3665 1.5476 1.3661 1.5472 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090023 大成安汇金融债C 1.0674 1.1868 1.0671 1.1865 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 091023 大成安汇金融债A 1.0739 1.1935 1.0736 1.1932 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0597 2.0593 1.0594 2.0590 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161119 易方达新综债LOF 1.8037 1.8037 1.8032 1.8032 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161120 易基C 1.7295 1.7295 1.7290 1.7290 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161618 融通岁岁添利A 1.2345 1.8255 1.2341 1.8251 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161619 融通岁岁添利B 1.2316 1.7691 1.2312 1.7687 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161693 融通债券C 1.1052 2.1762 1.1049 2.1759 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162715 广发聚源LOF 1.1674 1.5042 1.1671 1.5039 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162716 聚源债C 1.1356 1.4392 1.1353 1.4389 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163003 长信利鑫LOF 0.6735 1.1795 0.6733 1.1793 0.0002 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163005 长信利众LOF 1.0305 1.3695 1.0302 1.3692 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163008 长信利鑫A 0.6846 1.2066 0.6844 1.2064 0.0002 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164105 华富强债LOF 1.5996 2.2570 1.5991 2.2565 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164703 汇添富纯债LOF 0.8748 1.9495 0.8745 1.9490 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164808 工银四季LOF 1.1019 1.9302 1.1016 1.9299 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206001 鹏华弘泰A 1.2685 6.2036 1.2681 6.2019 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206018 鹏华产业债债券A 1.1592 1.8217 1.1589 1.8214 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253020 国联安增利A 1.5084 1.7534 1.5079 1.7529 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253021 国联安增利B 1.4395 1.6670 1.4391 1.6666 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 260112 景顺长城能源基建混合A 3.4020 4.3730 3.4010 4.3720 0.0010 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270044 广发双债A 1.2136 1.7064 1.2132 1.7060 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270045 广发双债C 1.1987 1.6471 1.1983 1.6467 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290009 泰信债券周期回报A 1.1139 1.7312 1.1136 1.7309 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 380009 中银添利A 1.4849 1.9369 1.4844 1.9364 0.0005 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400030 东方添益债券 1.4506 1.6786 1.4502 1.6782 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485119 工银信用纯债A 1.5459 1.5869 1.5455 1.5865 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 511020 活跃国债 118.3050 1.2877 118.2688 1.2873 0.0362 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 511190 信用债 102.9226 1.0352 102.8905 1.0349 0.0321 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 511260 十年国债 135.9470 1.4010 135.9070 1.4000 0.0400 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 511520 政金债 118.5633 1.1856 118.5274 1.1853 0.0359 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519669 银河领先债券A 1.3113 1.8353 1.3109 1.8349 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519726 交银稳固收益债券A 1.2951 1.7480 1.2947 1.7476 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.5246 1.5846 1.5242 1.5842 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.4937 1.5537 1.4933 1.5533 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519933 长信利发债 1.1979 1.5270 1.1975 1.5266 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519967 长信利富A 1.2973 1.4233 1.2969 1.4229 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560580 电力指基 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 686868 浙商聚盈A 1.1265 1.5904 1.1262 1.5901 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 686869 浙商聚盈C 1.1175 1.5490 1.1172 1.5487 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000015 华夏纯债A 1.2058 1.5964 1.2056 1.5962 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000016 华夏纯债C 1.1927 1.5235 1.1925 1.5233 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000037 广发景宁债券A 1.2192 1.2616 1.2189 1.2613 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000078 工银信用纯债三个月定开债券A 1.6983 1.6983 1.6979 1.6979 0.0004 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.6127 1.6127 1.6124 1.6124 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000086 南方稳利1年持有债券A 1.1911 1.5840 1.1909 1.5838 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0141 1.5840 1.0139 1.5838 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000131 大成信用债C 1.6042 1.9042 1.6038 1.9038 0.0004 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000134 信诚嘉鸿债券A 1.0149 1.1978 1.0147 1.1976 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000137 民生岁岁A 1.1360 1.7061 1.1358 1.7059 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000148 易方达高等级C 1.2266 1.5346 1.2264 1.5344 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000186 华泰柏瑞季季红A 1.0766 1.6089 1.0764 1.6087 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000194 银华四季红A 1.0989 1.6669 1.0987 1.6667 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2801 1.8050 1.2798 1.8047 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000222 汇添富年年利C 1.2864 1.4854 1.2862 1.4852 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000252 景顺景兴纯债A 1.2274 1.5853 1.2272 1.5851 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000338 鹏华双债保利债券B 1.3195 1.6885 1.3192 1.6882 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1084 1.6212 1.1082 1.6210 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000394 融通通源短融A 1.2014 1.4124 1.2012 1.4122 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000402 工银纯债债券A 1.2037 1.6206 1.2035 1.6204 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000403 工银纯债债券B 1.1918 1.5580 1.1916 1.5578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.8301 2.6621 1.8298 2.6618 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000469 富国目标齐利 1.1156 1.5623 1.1154 1.5621 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000497 财通纯债债券A 1.0386 1.3076 1.0384 1.3074 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2482 1.4812 1.2480 1.4810 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.2005 1.4325 1.2002 1.4322 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000521 诺安瑞鑫定开债 1.1434 1.3951 1.1432 1.3949 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000561 南方启元A 1.2275 1.4425 1.2272 1.4422 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000562 南方启元C 1.2133 1.3853 1.2130 1.3850 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000563 南方通利A 1.0848 1.5782 1.0846 1.5780 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1190 1.2660 1.1188 1.2658 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000694 鑫元鸿利A 1.1651 1.5601 1.1649 1.5599 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000737 诺安聚利债C 1.3890 1.4600 1.3887 1.4597 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000815 鑫元合享纯债A 1.1424 1.3960 1.1422 1.3958 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000833 易方达富华纯债债券C 1.0236 1.1621 1.0234 1.1619 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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