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华夏纯债债券C基金净值查询(000016)

今天最新净值 1.1940 0.0000 0.0000% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2790
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:52.127亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:21.4666亿
近一季华夏纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.2980 1.2130 1.2980 0.0000 0.0000%
2019-12-12 000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.2980 1.2120 1.2970 0.0010 0.0800%
2019-12-11 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-10 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-09 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-06 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-05 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-04 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-03 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-12-02 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2120 1.2970 0.0000 0.0000%
2019-11-29 000016 华夏纯债债券C 1.2120 1.2970 1.2110 1.2960 0.0010 0.0800%
2019-11-28 000016 华夏纯债债券C 1.2110 1.2960 1.2110 1.2960 0.0000 0.0000%
2019-11-27 000016 华夏纯债债券C 1.2110 1.2960 1.2110 1.2960 0.0000 0.0000%
2019-11-26 000016 华夏纯债债券C 1.2110 1.2960 1.2110 1.2960 0.0000 0.0000%
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2019-11-22 000016 华夏纯债债券C 1.2110 1.2960 1.2110 1.2960 0.0000 0.0000%
2019-11-21 000016 华夏纯债债券C 1.2110 1.2960 1.2100 1.2950 0.0010 0.0800%
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2019-11-14 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
2019-11-13 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2080 1.2930 0.0010 0.0800%
2019-11-12 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2080 1.2930 0.0000 0.0000%
2019-11-11 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2080 1.2930 0.0000 0.0000%
2019-11-08 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2080 1.2930 0.0000 0.0000%
2019-11-07 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2070 1.2920 0.0010 0.0800%
2019-11-06 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
2019-11-05 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
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2019-10-31 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
2019-10-30 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2080 1.2930 -0.0010 -0.0800%
2019-10-29 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2080 1.2930 0.0000 0.0000%
2019-10-28 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2090 1.2940 -0.0010 -0.0800%
2019-10-25 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
2019-10-24 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
2019-10-23 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
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2019-10-21 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
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2019-10-10 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
2019-10-09 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000%
2019-10-08 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.2940 1.2080 1.2930 0.0010 0.0800%
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2019-09-27 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
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2019-09-24 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2080 1.2930 -0.0010 -0.0800%
2019-09-23 000016 华夏纯债债券C 1.2080 1.2930 1.2070 1.2920 0.0010 0.0800%
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2019-09-18 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
2019-09-17 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
2019-09-16 000016 华夏纯债债券C 1.2070 1.2920 1.2070 1.2920 0.0000 0.0000%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
恒生通 2.5407 2.2785%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
华夏恒生通联接A 1.2378 2.2300%
50AH 1.3250 1.8400%
金融行业 1.9999 1.7968%
50ETF 3.0330 1.4381%
华夏上证50联接A 1.0220 1.3900%
华夏蓝筹 1.6110 1.2600%
华夏潜龙精选股票 1.3389 1.1900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7700 1.9900%
中海可转债C 0.7710 1.9800%
前海开源可转债 0.8560 1.4200%
天治研究驱动A 1.4170 1.2100%
华夏安康债C 1.3190 0.7600%
华夏安康债A 1.3500 0.7500%
大成可转债 1.1050 0.7300%
中银转债B 2.0430 0.6900%
中银转债A 2.1080 0.6686%
鹏华可转债 0.9590 0.6300%