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华夏纯债债券C基金净值查询(000016)

今天最新净值 1.2180 -0.0020 -0.1700% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:52.127亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:30.4351亿
近一季华夏纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率1.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-09 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.3150 1.2110 1.3170 -0.0020 -0.1700%
2020-07-08 000016 华夏纯债债券C 1.2110 1.3170 1.2130 1.3190 -0.0020 -0.1600%
2020-07-07 000016 华夏纯债债券C 1.2130 1.3190 1.2150 1.3210 -0.0020 -0.1600%
2020-07-06 000016 华夏纯债债券C 1.2150 1.3210 1.2170 1.3230 -0.0020 -0.1600%
2020-07-03 000016 华夏纯债债券C 1.2170 1.3230 1.2180 1.3240 -0.0010 -0.0800%
2020-07-02 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2180 1.3240 0.0000 0.0000%
2020-07-01 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2180 1.3240 0.0000 0.0000%
2020-06-30 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2170 1.3230 0.0010 0.0800%
2020-06-29 000016 华夏纯债债券C 1.2170 1.3230 1.2160 1.3220 0.0010 0.0800%
2020-06-24 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.3220 1.2150 1.3210 0.0010 0.0800%
2020-06-23 000016 华夏纯债债券C 1.2150 1.3210 1.2160 1.3220 -0.0010 -0.0800%
2020-06-22 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.3220 1.2170 1.3230 -0.0010 -0.0800%
2020-06-19 000016 华夏纯债债券C 1.2170 1.3230 1.2180 1.3240 -0.0010 -0.0800%
2020-06-18 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2170 1.3230 0.0010 0.0800%
2020-06-17 000016 华夏纯债债券C 1.2170 1.3230 1.2180 1.3240 -0.0010 -0.0800%
2020-06-16 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2190 1.3250 -0.0010 -0.0800%
2020-06-15 000016 华夏纯债债券C 1.2190 1.3250 1.2180 1.3240 0.0010 0.0800%
2020-06-12 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2180 1.3240 0.0000 0.0000%
2020-06-11 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2160 1.3220 0.0020 0.1600%
2020-06-10 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.3220 1.2160 1.3220 0.0000 0.0000%
2020-06-09 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.3220 1.2160 1.3220 0.0000 0.0000%
2020-06-08 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.3220 1.2150 1.3210 0.0010 0.0800%
2020-06-05 000016 华夏纯债债券C 1.2150 1.3210 1.2180 1.3240 -0.0030 -0.2500%
2020-06-04 000016 华夏纯债债券C 1.2180 1.3240 1.2200 1.3260 -0.0020 -0.1600%
2020-06-03 000016 华夏纯债债券C 1.2200 1.3260 1.2210 1.3270 -0.0010 -0.0800%
2020-06-02 000016 华夏纯债债券C 1.2210 1.3270 1.2240 1.3300 -0.0030 -0.2500%
2020-06-01 000016 华夏纯债债券C 1.2240 1.3300 1.2240 1.3300 0.0000 0.0000%
2020-05-29 000016 华夏纯债债券C 1.2240 1.3300 1.2240 1.3300 0.0000 0.0000%
2020-05-28 000016 华夏纯债债券C 1.2240 1.3300 1.2240 1.3300 0.0000 0.0000%
2020-05-27 000016 华夏纯债债券C 1.2240 1.3300 1.2250 1.3310 -0.0010 -0.0800%
2020-05-26 000016 华夏纯债债券C 1.2250 1.3310 1.2270 1.3330 -0.0020 -0.1600%
2020-05-25 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2280 1.3340 -0.0010 -0.0800%
2020-05-22 000016 华夏纯债债券C 1.2280 1.3340 1.2260 1.3320 0.0020 0.1600%
2020-05-21 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2260 1.3320 0.0000 0.0000%
2020-05-20 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2260 1.3320 0.0000 0.0000%
2020-05-19 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2270 1.3330 -0.0010 -0.0800%
2020-05-18 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2270 1.3330 0.0000 0.0000%
2020-05-15 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2270 1.3330 0.0000 0.0000%
2020-05-14 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2260 1.3320 0.0010 0.0800%
2020-05-13 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2260 1.3320 0.0000 0.0000%
2020-05-12 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2270 1.3330 -0.0010 -0.0800%
2020-05-11 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2270 1.3330 0.0000 0.0000%
2020-05-08 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2280 1.3340 -0.0010 -0.0800%
2020-05-07 000016 华夏纯债债券C 1.2280 1.3340 1.2290 1.3350 -0.0010 -0.0800%
2020-05-06 000016 华夏纯债债券C 1.2290 1.3350 1.2290 1.3350 0.0000 0.0000%
2020-04-30 000016 华夏纯债债券C 1.2290 1.3350 1.2290 1.3350 0.0000 0.0000%
2020-04-29 000016 华夏纯债债券C 1.2290 1.3350 1.2280 1.3340 0.0010 0.0800%
2020-04-28 000016 华夏纯债债券C 1.2280 1.3340 1.2280 1.3340 0.0000 0.0000%
2020-04-27 000016 华夏纯债债券C 1.2280 1.3340 1.2280 1.3340 0.0000 0.0000%
2020-04-24 000016 华夏纯债债券C 1.2280 1.3340 1.2280 1.3340 0.0000 0.0000%
2020-04-23 000016 华夏纯债债券C 1.2280 1.3340 1.2270 1.3330 0.0010 0.0800%
2020-04-22 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2270 1.3330 0.0000 0.0000%
2020-04-21 000016 华夏纯债债券C 1.2270 1.3330 1.2260 1.3320 0.0010 0.0800%
2020-04-20 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2260 1.3320 0.0000 0.0000%
2020-04-17 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2260 1.3320 0.0000 0.0000%
2020-04-16 000016 华夏纯债债券C 1.2260 1.3320 1.2250 1.3310 0.0010 0.0800%
2020-04-15 000016 华夏纯债债券C 1.2250 1.3310 1.2250 1.3310 0.0000 0.0000%
2020-04-14 000016 华夏纯债债券C 1.2250 1.3310 1.2250 1.3310 0.0000 0.0000%
2020-04-13 000016 华夏纯债债券C 1.2250 1.3310 1.2250 1.3310 0.0000 0.0000%
2020-04-10 000016 华夏纯债债券C 1.2250 1.3310 1.2240 1.3300 0.0010 0.0800%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.2300%
华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.2200%
华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.1400%
华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.1300%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
华夏产业升级混合 1.7105 3.7400%
华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.7100%
华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.7000%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.6600%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.6500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成可转债 1.3860 2.9000%
安达增强A 1.5883 2.8200%
安达增强C 1.5368 2.8100%
申万可转债 1.6530 2.4800%
鹏华可转债 1.3360 2.3800%
建信转债C 2.8290 2.1300%
建信转债A 2.9140 2.1000%
天治研究驱动A 2.0010 2.0400%
博时转债C 1.7750 2.0100%
中银转债B 2.6020 2.0000%
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