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华夏纯债债券C基金净值查询(000016)

今天最新净值 1.1565 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4493
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:52.127亿份
  • 最近份额:36.9411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
近一季华夏纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000016 华夏纯债债券C 1.1577 1.4505 1.1573 1.4501 0.0004 0.03%
2024-03-26 000016 华夏纯债债券C 1.1573 1.4501 1.1573 1.4501 0.0000 0.00%
2024-03-25 000016 华夏纯债债券C 1.1573 1.4501 1.1575 1.4503 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 000016 华夏纯债债券C 1.1575 1.4503 1.1574 1.4502 0.0001 0.01%
2024-03-21 000016 华夏纯债债券C 1.1574 1.4502 1.1573 1.4501 0.0001 0.01%
2024-03-20 000016 华夏纯债债券C 1.1573 1.4501 1.1573 1.4501 0.0000 0.00%
2024-03-19 000016 华夏纯债债券C 1.1573 1.4501 1.1570 1.4498 0.0003 0.03%
2024-03-18 000016 华夏纯债债券C 1.1570 1.4498 1.1565 1.4493 0.0005 0.04%
2024-03-15 000016 华夏纯债债券C 1.1565 1.4493 1.1561 1.4489 0.0004 0.03%
2024-03-14 000016 华夏纯债债券C 1.1561 1.4489 1.1565 1.4493 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 000016 华夏纯债债券C 1.1565 1.4493 1.1567 1.4495 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 000016 华夏纯债债券C 1.1567 1.4495 1.1575 1.4503 -0.0008 -0.07%
2024-03-11 000016 华夏纯债债券C 1.1575 1.4503 1.1577 1.4505 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 000016 华夏纯债债券C 1.1577 1.4505 1.1578 1.4506 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 000016 华夏纯债债券C 1.1578 1.4506 1.1578 1.4506 0.0000 0.00%
2024-03-06 000016 华夏纯债债券C 1.1578 1.4506 1.1570 1.4498 0.0008 0.07%
2024-03-05 000016 华夏纯债债券C 1.1570 1.4498 1.1567 1.4495 0.0003 0.03%
2024-03-04 000016 华夏纯债债券C 1.1567 1.4495 1.1563 1.4491 0.0004 0.03%
2024-03-01 000016 华夏纯债债券C 1.1563 1.4491 1.1570 1.4498 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 000016 华夏纯债债券C 1.1570 1.4498 1.1565 1.4493 0.0005 0.04%
2024-02-28 000016 华夏纯债债券C 1.1565 1.4493 1.1562 1.4490 0.0003 0.03%
2024-02-27 000016 华夏纯债债券C 1.1562 1.4490 1.1559 1.4487 0.0003 0.03%
2024-02-26 000016 华夏纯债债券C 1.1559 1.4487 1.1554 1.4482 0.0005 0.04%
2024-02-23 000016 华夏纯债债券C 1.1554 1.4482 1.1549 1.4477 0.0005 0.04%
2024-02-22 000016 华夏纯债债券C 1.1549 1.4477 1.1544 1.4472 0.0005 0.04%
2024-02-21 000016 华夏纯债债券C 1.1544 1.4472 1.1541 1.4469 0.0003 0.03%
2024-02-20 000016 华夏纯债债券C 1.1541 1.4469 1.1536 1.4464 0.0005 0.04%
2024-02-19 000016 华夏纯债债券C 1.1536 1.4464 1.1528 1.4456 0.0008 0.07%
2024-02-08 000016 华夏纯债债券C 1.1528 1.4456 1.1527 1.4455 0.0001 0.01%
2024-02-07 000016 华夏纯债债券C 1.1527 1.4455 1.1523 1.4451 0.0004 0.03%
2024-02-06 000016 华夏纯债债券C 1.1523 1.4451 1.1529 1.4457 -0.0006 -0.05%
2024-02-05 000016 华夏纯债债券C 1.1529 1.4457 1.1522 1.4450 0.0007 0.06%
2024-02-02 000016 华夏纯债债券C 1.1522 1.4450 1.1520 1.4448 0.0002 0.02%
2024-02-01 000016 华夏纯债债券C 1.1520 1.4448 1.1519 1.4447 0.0001 0.01%
2024-01-31 000016 华夏纯债债券C 1.1519 1.4447 1.1513 1.4441 0.0006 0.05%
2024-01-30 000016 华夏纯债债券C 1.1513 1.4441 1.1505 1.4433 0.0008 0.07%
2024-01-29 000016 华夏纯债债券C 1.1505 1.4433 1.2057 1.4430 0.0003 0.02%
2024-01-26 000016 华夏纯债债券C 1.2057 1.4430 1.2055 1.4428 0.0002 0.02%
2024-01-25 000016 华夏纯债债券C 1.2055 1.4428 1.2052 1.4425 0.0003 0.02%
2024-01-24 000016 华夏纯债债券C 1.2052 1.4425 1.2051 1.4424 0.0001 0.01%
2024-01-23 000016 华夏纯债债券C 1.2051 1.4424 1.2052 1.4425 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 000016 华夏纯债债券C 1.2052 1.4425 1.2046 1.4419 0.0006 0.05%
2024-01-19 000016 华夏纯债债券C 1.2046 1.4419 1.2042 1.4415 0.0004 0.03%
2024-01-18 000016 华夏纯债债券C 1.2042 1.4415 1.2040 1.4413 0.0002 0.02%
2024-01-17 000016 华夏纯债债券C 1.2040 1.4413 1.2036 1.4409 0.0004 0.03%
2024-01-16 000016 华夏纯债债券C 1.2036 1.4409 1.2037 1.4410 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000016 华夏纯债债券C 1.2037 1.4410 1.2036 1.4409 0.0001 0.01%
2024-01-12 000016 华夏纯债债券C 1.2036 1.4409 1.2038 1.4411 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 000016 华夏纯债债券C 1.2038 1.4411 1.2038 1.4411 0.0000 0.00%
2024-01-10 000016 华夏纯债债券C 1.2038 1.4411 1.2039 1.4412 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 000016 华夏纯债债券C 1.2039 1.4412 1.2032 1.4405 0.0007 0.06%
2024-01-08 000016 华夏纯债债券C 1.2032 1.4405 1.2029 1.4402 0.0003 0.02%
2024-01-05 000016 华夏纯债债券C 1.2029 1.4402 1.2021 1.4394 0.0008 0.07%
2024-01-04 000016 华夏纯债债券C 1.2021 1.4394 1.2018 1.4391 0.0003 0.02%
2024-01-03 000016 华夏纯债债券C 1.2018 1.4391 1.2020 1.4393 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 000016 华夏纯债债券C 1.2020 1.4393 1.2020 1.4393 0.0000 0.00%
2023-12-29 000016 华夏纯债债券C 1.2020 1.4393 1.2013 1.4386 0.0007 0.06%
2023-12-28 000016 华夏纯债债券C 1.2013 1.4386 1.2007 1.4380 0.0006 0.05%