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华夏纯债债券C(华夏纯债C)(000016)基金分红送配

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今天最新净值 1.1705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5013
成立日期：2013-03-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：52.127亿份
最近份额：77.6945亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	每份派现金0.0380元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	每份派现金0.0555元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0208元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0252元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	每份派现金0.0310元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	每份派现金0.0548元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0205元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0550元
2016-01-06	2016-01-06	2016-01-07	每份派现金0.0300元

基金动态

华夏纯债债券C 公募基金FOF买了哪些基金？嘉实领航主要持有债基

其实大多数养老目标基金是目标日期基金，所以由于产品目前主要配置债券基金和货币基金，其他资产配置的都可以忽略不计。
标签：公募基金 FOF 关联基金：华夏纯债债券C 易方达高等级信用债债券A 华夏希望债券A 华安策略优选混合A 嘉实债券A 嘉实价值优势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实基本面50指数(LOF)A

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%