| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 每份派现金0.0380元 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 每份派现金0.0555元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0208元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0252元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 每份派现金0.0548元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0205元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
