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华夏纯债债券C基金净值查询(000016)

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今天最新净值 1.1565 0.0004 0.0300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4493
成立日期：2013-03-08
基金类型：
成立份额：52.127亿份
最近份额：36.9411亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一月华夏纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	000016	华夏纯债债券C	1.1630	1.4558	1.1632	1.4560	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	000016	华夏纯债债券C	1.1632	1.4560	1.1639	1.4567	-0.0007	-0.06%
2024-04-23	000016	华夏纯债债券C	1.1639	1.4567	1.1635	1.4563	0.0004	0.03%
2024-04-22	000016	华夏纯债债券C	1.1635	1.4563	1.1629	1.4557	0.0006	0.05%
2024-04-19	000016	华夏纯债债券C	1.1629	1.4557	1.1624	1.4552	0.0005	0.04%
2024-04-18	000016	华夏纯债债券C	1.1624	1.4552	1.1618	1.4546	0.0006	0.05%
2024-04-17	000016	华夏纯债债券C	1.1618	1.4546	1.1614	1.4542	0.0004	0.03%
2024-04-16	000016	华夏纯债债券C	1.1614	1.4542	1.1613	1.4541	0.0001	0.01%
2024-04-15	000016	华夏纯债债券C	1.1613	1.4541	1.1610	1.4538	0.0003	0.03%
2024-04-12	000016	华夏纯债债券C	1.1610	1.4538	1.1604	1.4532	0.0006	0.05%

2024-04-11	000016	华夏纯债债券C	1.1604	1.4532	1.1599	1.4527	0.0005	0.04%
2024-04-10	000016	华夏纯债债券C	1.1599	1.4527	1.1598	1.4526	0.0001	0.01%
2024-04-09	000016	华夏纯债债券C	1.1598	1.4526	1.1594	1.4522	0.0004	0.03%
2024-04-08	000016	华夏纯债债券C	1.1594	1.4522	1.1589	1.4517	0.0005	0.04%
2024-04-03	000016	华夏纯债债券C	1.1589	1.4517	1.1584	1.4512	0.0005	0.04%
2024-04-02	000016	华夏纯债债券C	1.1584	1.4512	1.1581	1.4509	0.0003	0.03%
2024-04-01	000016	华夏纯债债券C	1.1581	1.4509	1.1580	1.4508	0.0001	0.01%
2024-03-29	000016	华夏纯债债券C	1.1580	1.4508	1.1577	1.4505	0.0003	0.03%
2024-03-28	000016	华夏纯债债券C	1.1577	1.4505	1.1577	1.4505	0.0000	0.00%
2024-03-27	000016	华夏纯债债券C	1.1577	1.4505	1.1573	1.4501	0.0004	0.03%
2024-03-26	000016	华夏纯债债券C	1.1573	1.4501	1.1573	1.4501	0.0000	0.00%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A	0.6504	1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C	0.6477	1.50%
华夏新活力混合A	0.8340	1.46%
华夏创新医药龙头混合A	0.6543	1.46%
华夏创新医药龙头混合C	0.6444	1.46%
华夏乐享健康混合A	1.4680	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%