华夏纯债债券C基金净值查询(000016)

今天最新净值 1.1565 0.0004 0.0300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4493
成立日期：2013-03-08
基金类型：
成立份额：52.127亿份
最近份额：36.9411亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：柳万军

近一年华夏纯债债券C基金净值查询

近一年,华夏纯债债券C(000016)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	000016	华夏纯债债券C	1.1630	1.4558	1.1632	1.4560	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	000016	华夏纯债债券C	1.1632	1.4560	1.1639	1.4567	-0.0007	-0.06%
2024-04-23	000016	华夏纯债债券C	1.1639	1.4567	1.1635	1.4563	0.0004	0.03%
2024-04-22	000016	华夏纯债债券C	1.1635	1.4563	1.1629	1.4557	0.0006	0.05%
2024-04-19	000016	华夏纯债债券C	1.1629	1.4557	1.1624	1.4552	0.0005	0.04%
2024-04-18	000016	华夏纯债债券C	1.1624	1.4552	1.1618	1.4546	0.0006	0.05%
2024-04-17	000016	华夏纯债债券C	1.1618	1.4546	1.1614	1.4542	0.0004	0.03%
2024-04-16	000016	华夏纯债债券C	1.1614	1.4542	1.1613	1.4541	0.0001	0.01%
2024-04-15	000016	华夏纯债债券C	1.1613	1.4541	1.1610	1.4538	0.0003	0.03%
2024-04-12	000016	华夏纯债债券C	1.1610	1.4538	1.1604	1.4532	0.0006	0.05%

2024-04-11	000016	华夏纯债债券C	1.1604	1.4532	1.1599	1.4527	0.0005	0.04%
2024-04-10	000016	华夏纯债债券C	1.1599	1.4527	1.1598	1.4526	0.0001	0.01%
2024-04-09	000016	华夏纯债债券C	1.1598	1.4526	1.1594	1.4522	0.0004	0.03%
2024-04-08	000016	华夏纯债债券C	1.1594	1.4522	1.1589	1.4517	0.0005	0.04%
2024-04-03	000016	华夏纯债债券C	1.1589	1.4517	1.1584	1.4512	0.0005	0.04%
2024-04-02	000016	华夏纯债债券C	1.1584	1.4512	1.1581	1.4509	0.0003	0.03%
2024-04-01	000016	华夏纯债债券C	1.1581	1.4509	1.1580	1.4508	0.0001	0.01%
2024-03-29	000016	华夏纯债债券C	1.1580	1.4508	1.1577	1.4505	0.0003	0.03%
2024-03-28	000016	华夏纯债债券C	1.1577	1.4505	1.1577	1.4505	0.0000	0.00%
2024-03-27	000016	华夏纯债债券C	1.1577	1.4505	1.1573	1.4501	0.0004	0.03%
2024-03-26	000016	华夏纯债债券C	1.1573	1.4501	1.1573	1.4501	0.0000	0.00%
2024-03-25	000016	华夏纯债债券C	1.1573	1.4501	1.1575	1.4503	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	000016	华夏纯债债券C	1.1575	1.4503	1.1574	1.4502	0.0001	0.01%
2024-03-21	000016	华夏纯债债券C	1.1574	1.4502	1.1573	1.4501	0.0001	0.01%
2024-03-20	000016	华夏纯债债券C	1.1573	1.4501	1.1573	1.4501	0.0000	0.00%

2024-03-19	000016	华夏纯债债券C	1.1573	1.4501	1.1570	1.4498	0.0003	0.03%
2024-03-18	000016	华夏纯债债券C	1.1570	1.4498	1.1565	1.4493	0.0005	0.04%
2024-03-15	000016	华夏纯债债券C	1.1565	1.4493	1.1561	1.4489	0.0004	0.03%
2024-03-14	000016	华夏纯债债券C	1.1561	1.4489	1.1565	1.4493	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	000016	华夏纯债债券C	1.1565	1.4493	1.1567	1.4495	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	000016	华夏纯债债券C	1.1567	1.4495	1.1575	1.4503	-0.0008	-0.07%
2024-03-11	000016	华夏纯债债券C	1.1575	1.4503	1.1577	1.4505	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	000016	华夏纯债债券C	1.1577	1.4505	1.1578	1.4506	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	000016	华夏纯债债券C	1.1578	1.4506	1.1578	1.4506	0.0000	0.00%
2024-03-06	000016	华夏纯债债券C	1.1578	1.4506	1.1570	1.4498	0.0008	0.07%
2024-03-05	000016	华夏纯债债券C	1.1570	1.4498	1.1567	1.4495	0.0003	0.03%
2024-03-04	000016	华夏纯债债券C	1.1567	1.4495	1.1563	1.4491	0.0004	0.03%
2024-03-01	000016	华夏纯债债券C	1.1563	1.4491	1.1570	1.4498	-0.0007	-0.06%
2024-02-29	000016	华夏纯债债券C	1.1570	1.4498	1.1565	1.4493	0.0005	0.04%
2024-02-28	000016	华夏纯债债券C	1.1565	1.4493	1.1562	1.4490	0.0003	0.03%
2024-02-27	000016	华夏纯债债券C	1.1562	1.4490	1.1559	1.4487	0.0003	0.03%
2024-02-26	000016	华夏纯债债券C	1.1559	1.4487	1.1554	1.4482	0.0005	0.04%
2024-02-23	000016	华夏纯债债券C	1.1554	1.4482	1.1549	1.4477	0.0005	0.04%
2024-02-22	000016	华夏纯债债券C	1.1549	1.4477	1.1544	1.4472	0.0005	0.04%
2024-02-21	000016	华夏纯债债券C	1.1544	1.4472	1.1541	1.4469	0.0003	0.03%
2024-02-20	000016	华夏纯债债券C	1.1541	1.4469	1.1536	1.4464	0.0005	0.04%
2024-02-19	000016	华夏纯债债券C	1.1536	1.4464	1.1528	1.4456	0.0008	0.07%
2024-02-08	000016	华夏纯债债券C	1.1528	1.4456	1.1527	1.4455	0.0001	0.01%
2024-02-07	000016	华夏纯债债券C	1.1527	1.4455	1.1523	1.4451	0.0004	0.03%
2024-02-06	000016	华夏纯债债券C	1.1523	1.4451	1.1529	1.4457	-0.0006	-0.05%
2024-02-05	000016	华夏纯债债券C	1.1529	1.4457	1.1522	1.4450	0.0007	0.06%
2024-02-02	000016	华夏纯债债券C	1.1522	1.4450	1.1520	1.4448	0.0002	0.02%
2024-02-01	000016	华夏纯债债券C	1.1520	1.4448	1.1519	1.4447	0.0001	0.01%
2024-01-31	000016	华夏纯债债券C	1.1519	1.4447	1.1513	1.4441	0.0006	0.05%
2024-01-30	000016	华夏纯债债券C	1.1513	1.4441	1.1505	1.4433	0.0008	0.07%
2024-01-29	000016	华夏纯债债券C	1.1505	1.4433	1.2057	1.4430	0.0003	0.02%
2024-01-26	000016	华夏纯债债券C	1.2057	1.4430	1.2055	1.4428	0.0002	0.02%
2024-01-25	000016	华夏纯债债券C	1.2055	1.4428	1.2052	1.4425	0.0003	0.02%
2024-01-24	000016	华夏纯债债券C	1.2052	1.4425	1.2051	1.4424	0.0001	0.01%
2024-01-23	000016	华夏纯债债券C	1.2051	1.4424	1.2052	1.4425	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	000016	华夏纯债债券C	1.2052	1.4425	1.2046	1.4419	0.0006	0.05%
2024-01-19	000016	华夏纯债债券C	1.2046	1.4419	1.2042	1.4415	0.0004	0.03%
2024-01-18	000016	华夏纯债债券C	1.2042	1.4415	1.2040	1.4413	0.0002	0.02%
2024-01-17	000016	华夏纯债债券C	1.2040	1.4413	1.2036	1.4409	0.0004	0.03%
2024-01-16	000016	华夏纯债债券C	1.2036	1.4409	1.2037	1.4410	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	000016	华夏纯债债券C	1.2037	1.4410	1.2036	1.4409	0.0001	0.01%
2024-01-12	000016	华夏纯债债券C	1.2036	1.4409	1.2038	1.4411	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	000016	华夏纯债债券C	1.2038	1.4411	1.2038	1.4411	0.0000	0.00%
2024-01-10	000016	华夏纯债债券C	1.2038	1.4411	1.2039	1.4412	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	000016	华夏纯债债券C	1.2039	1.4412	1.2032	1.4405	0.0007	0.06%
2024-01-08	000016	华夏纯债债券C	1.2032	1.4405	1.2029	1.4402	0.0003	0.02%
2024-01-05	000016	华夏纯债债券C	1.2029	1.4402	1.2021	1.4394	0.0008	0.07%
2024-01-04	000016	华夏纯债债券C	1.2021	1.4394	1.2018	1.4391	0.0003	0.02%
2024-01-03	000016	华夏纯债债券C	1.2018	1.4391	1.2020	1.4393	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	000016	华夏纯债债券C	1.2020	1.4393	1.2020	1.4393	0.0000	0.00%
2023-12-29	000016	华夏纯债债券C	1.2020	1.4393	1.2013	1.4386	0.0007	0.06%
2023-12-28	000016	华夏纯债债券C	1.2013	1.4386	1.2007	1.4380	0.0006	0.05%
2023-12-27	000016	华夏纯债债券C	1.2007	1.4380	1.1996	1.4369	0.0011	0.09%
2023-12-26	000016	华夏纯债债券C	1.1996	1.4369	1.1991	1.4364	0.0005	0.04%
2023-12-25	000016	华夏纯债债券C	1.1991	1.4364	1.1986	1.4359	0.0005	0.04%
2023-12-22	000016	华夏纯债债券C	1.1986	1.4359	1.1981	1.4354	0.0005	0.04%
2023-12-21	000016	华夏纯债债券C	1.1981	1.4354	1.1978	1.4351	0.0003	0.03%
2023-12-20	000016	华夏纯债债券C	1.1978	1.4351	1.1979	1.4352	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	000016	华夏纯债债券C	1.1979	1.4352	1.2186	1.4351	0.0001	0.01%
2023-12-18	000016	华夏纯债债券C	1.2186	1.4351	1.2181	1.4346	0.0005	0.04%
2023-12-15	000016	华夏纯债债券C	1.2181	1.4346	1.2174	1.4339	0.0007	0.06%
2023-12-14	000016	华夏纯债债券C	1.2174	1.4339	1.2171	1.4336	0.0003	0.02%
2023-12-13	000016	华夏纯债债券C	1.2171	1.4336	1.2164	1.4329	0.0007	0.06%
2023-12-12	000016	华夏纯债债券C	1.2164	1.4329	1.2163	1.4328	0.0001	0.01%
2023-12-11	000016	华夏纯债债券C	1.2163	1.4328	1.2158	1.4323	0.0005	0.04%
2023-12-08	000016	华夏纯债债券C	1.2158	1.4323	1.2157	1.4322	0.0001	0.01%
2023-12-07	000016	华夏纯债债券C	1.2157	1.4322	1.2155	1.4320	0.0002	0.02%
2023-12-06	000016	华夏纯债债券C	1.2155	1.4320	1.2157	1.4322	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	000016	华夏纯债债券C	1.2157	1.4322	1.2158	1.4323	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	000016	华夏纯债债券C	1.2158	1.4323	1.2161	1.4326	-0.0003	-0.02%
2023-12-01	000016	华夏纯债债券C	1.2161	1.4326	1.2159	1.4324	0.0002	0.02%
2023-11-30	000016	华夏纯债债券C	1.2159	1.4324	1.2155	1.4320	0.0004	0.03%
2023-11-29	000016	华夏纯债债券C	1.2155	1.4320	1.2156	1.4321	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	000016	华夏纯债债券C	1.2156	1.4321	1.2153	1.4318	0.0003	0.02%
2023-11-27	000016	华夏纯债债券C	1.2153	1.4318	1.2156	1.4321	-0.0003	-0.02%
2023-11-24	000016	华夏纯债债券C	1.2156	1.4321	1.2156	1.4321	0.0000	0.00%
2023-11-23	000016	华夏纯债债券C	1.2156	1.4321	1.2163	1.4328	-0.0007	-0.06%
2023-11-22	000016	华夏纯债债券C	1.2163	1.4328	1.2169	1.4334	-0.0006	-0.05%
2023-11-20	000016	华夏纯债债券C	1.2170	1.4335	1.2170	1.4335	0.0000	0.00%
2023-11-17	000016	华夏纯债债券C	1.2170	1.4335	1.2167	1.4332	0.0003	0.02%
2023-11-16	000016	华夏纯债债券C	1.2167	1.4332	1.2163	1.4328	0.0004	0.03%
2023-11-15	000016	华夏纯债债券C	1.2163	1.4328	1.2161	1.4326	0.0002	0.02%
2023-11-14	000016	华夏纯债债券C	1.2161	1.4326	1.2163	1.4328	-0.0002	-0.02%
2023-11-13	000016	华夏纯债债券C	1.2163	1.4328	1.2158	1.4323	0.0005	0.04%
2023-11-10	000016	华夏纯债债券C	1.2158	1.4323	1.2156	1.4321	0.0002	0.02%
2023-11-09	000016	华夏纯债债券C	1.2156	1.4321	1.2155	1.4320	0.0001	0.01%
2023-11-08	000016	华夏纯债债券C	1.2155	1.4320	1.2153	1.4318	0.0002	0.02%
2023-11-07	000016	华夏纯债债券C	1.2153	1.4318	1.2155	1.4320	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	000016	华夏纯债债券C	1.2155	1.4320	1.2153	1.4318	0.0002	0.02%
2023-11-03	000016	华夏纯债债券C	1.2153	1.4318	1.2152	1.4317	0.0001	0.01%
2023-11-02	000016	华夏纯债债券C	1.2152	1.4317	1.2145	1.4310	0.0007	0.06%
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2023-05-12	000016	华夏纯债债券C	1.2600	1.4200	1.2600	1.4200	0.0000	0.00%
2023-05-11	000016	华夏纯债债券C	1.2600	1.4200	1.2590	1.4190	0.0010	0.08%
2023-05-10	000016	华夏纯债债券C	1.2590	1.4190	1.2580	1.4180	0.0010	0.08%
2023-05-09	000016	华夏纯债债券C	1.2580	1.4180	1.2580	1.4180	0.0000	0.00%
2023-05-08	000016	华夏纯债债券C	1.2580	1.4180	1.2580	1.4180	0.0000	0.00%
2023-05-05	000016	华夏纯债债券C	1.2580	1.4180	1.2570	1.4170	0.0010	0.08%
2023-05-04	000016	华夏纯债债券C	1.2570	1.4170	1.2560	1.4160	0.0010	0.08%
2023-04-28	000016	华夏纯债债券C	1.2560	1.4160	1.2560	1.4160	0.0000	0.00%
2023-04-27	000016	华夏纯债债券C	1.2560	1.4160	1.2550	1.4150	0.0010	0.08%
2023-04-26	000016	华夏纯债债券C	1.2550	1.4150	1.2550	1.4150	0.0000	0.00%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%
证券ETF	0.7984	5.99%